Бизнес-план Гостиницы

Содержание

1. Титульный лист…………………………………………………………..3

2. Резюме………………………………………………………………………4

3. Анализ положения дел в отрасли ………………………………………6

4. Организационный план …………………………………………………..8

5. Производственный план………………………………………………..12

6. План маркетинга …………………………………………………………14

7. Финансовый план…………………………………………………………18

8. Заключение…………………………………………………………………22

9. Список литературы……………………………………………………….23

10. Приложения……………………………………………………………….24

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская

Тел.: 8(34673) 55-555

E – mail : snow_ball@mail. ru

Генеральный директор гостиницы: Ушакова Мария Дмитриевна

Суть проекта: организация гостиницы, расположенной на территории горнолыжного комплекса “Хвойный Урман” в г. Ханты-Мансийске, предназначенной для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания как для обычных туристов – любителей экстремального спорта, так и туристов, приезжающих с познавательными целями, а также специально оборудованной для спортсменов.

Срок окупаемости: 6,5 мес

РЕЗЮМЕ

Цель: открытие гостиницы, рассчитанной на посетителей среднего класса.

Предполагается открытие гостиницы, состоящей из 2 корпусов, специально оборудованной для любителей зимнего экстремального отдыха. Специфика открытия гостиницы такого типа такова, что при довольно узкой специализации можно не бояться конкуренции и добиться высокого уровня прибыли за короткий срок. В настоящий момент открытие гостиницы подобной специализации является прекрасным вариантом для старта экстремального туризма в городе.

Основное преимущество гостиницы заключается в осуществлении индивидуального подхода. Благодаря узкой направленности на определенную аудиторию будет создана нужная атмосфера и найдено взаимопонимание с каждым клиентом.

Гостиница “Снежный Ком” расположена на территории горнолыжного комплекса “Хвойный Урман” по улице Барабинской. Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца “Арена”, Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра.

Гостиница “Снежный Ком” состоит из 2 корпусов. Первый – трехэтажный коттедж, располагается справа у подножия горнолыжной трассы, имеет 2 выхода, помещение-склад под хранение инвентаря и специально оборудованные комнаты под обслуживание и подготовку спортивного снаряжения, рассчитан на 20 человек, располагает 2 двухместными и 2 трехместными номерами эконом класса на каждом этаже. В каждом номере имеется туалетная комната с душевой кабиной и раковиной. Второй корпус представляет собой капитальное 4х этажное здание, рассчитанное на 40 человек: 1 одноместный номер, 3 двухместных, 3 трехместных и 1 четырехместных номер на втором и третьем этажах. На первом этаже имеется стойка администратора, сейф, спортивный магазин, кафе, а также служба экстренного ремонта спортивного инвентаря. На четвертом этаже располагается сауна и тренажерный зал, а также комната для подготовки инвентаря.

Приятный отдых в номерах гостиницы “Снежный Ком” клиентам обеспечат: удобная мебель, массажные кресла в каждом номере, телевизор с кабельным телевидением.

При желании персонал гостиницы “Снежный Ком” с радостью предоставит следующие услуги: организация экскурсий по достопримечательностям города, пользование ПК и Интернет, сейф на стойке администратора, заказ такси, справочная информация по городу, ремонт и обслуживание Вашего инвентаря.

В общем пользовании: комнаты подготовки инвентаря, прачечная, гладильная, сауна, тренажерный зал. Рядом с гостиницей есть бесплатная неохраняемая парковка.

В стоимость входит проживание в номере. В дополнительно оплачиваемые услуги входит – заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ ОТРАСЛИ

Строительство крупных фешенебельных гостиниц на 150-500 номеров не всегда представляется целесообразным, в частности из-за многомиллионных затрат на их строительство и содержание, что не по карману большинству мелких и средних предпринимателей. К тому же большая часть гостиниц, к примеру, в северных регионах не заполняется даже наполовину. Дороговизна строительства и эксплуатации крупных отелей отражается на стоимости проживания.

Цена номера в пятизвездочном отеле составляет от 6 000руб в сутки, а это выходит за пределы современного спроса на них. В качестве достойной альтернативы мировая гостиничная практика предлагает малоформатные (до 30 номеров) гостиницы. Сроки запуска малоформатного отеля могут быть короче, а цены для постояльцев – значительно ниже (в среднем от 900 рублей, в зависимости от места и комфортности) за счет более рационального сервиса и меньшего количества персонала, чем в крупной гостинице.

Наряду с невысокими ценами постояльцы малого отеля могут по достоинству оценить узкую направленность гостиницы, индивидуальный подход к каждому клиенту и домашнюю атмосферу, что редко встретишь в крупном отеле.

Отели подобной направленности все чаще приобретают популярность в городах и курортных регионах, где растет популярность горнолыжного спорта. Их конкурентное преимущество, по сравнению с другими гостиницами, – индивидуальный подход к гостю, узкая направленность на целевую аудиторию спортсменов и туристов-экстремалов. К тому же такой формат отеля интересен инвестору благодаря сравнительно быстрой окупаемости – четыре-шесть лет, тогда как большой отель окупится лет через восемь-пятнадцать.

Анализ конкурентов

В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются как большие, так и маленькие гостиницы и гостиничные комплексы, следовательно, они становятся новыми конкурентами. Примером могут быть следующие предприятия гостиничного типа:

Таблица 1

Сильные и слабые стороны конкурентов

КонкурентыСильные стороныСлабые стороныЦены

СДЮШОР

(ул. Калинина, 1)

– близость к лыжной трассе;

– есть кафе;

– возможность проживания с животными;

– некачественная реклама

– некачественное обслуживание

Стоимость номера: 1000 – 1200 рублей.

Геофизик

(ул. Гагарина, 101)

– банкетный зал;

– кафе;

– прачечная

– санузел на 1 этаже;

– удаленность от центров спорта;

– некачественная реклама

Стоимость номера: 1000 рублей.

Гостиница “На 7 холмах”

(ул. Спортивная, 15)

– различные корпуса, в том числе домики;

– удобный расчетный счет

– удаленность от центров спорта;

– очень высокие цены;

– отсутствие специальных комнат для подготовки инвентаря;

Стоимость номера: от 3 500 рублей.

Гостиница “Миснэ”

(ул. Гагарина, 58б)

– живописное место

– удаленность от центров спорта;

– низкое качество обслуживания;

Стоимость номера: от 1 500 рублей

Гостиница “Кристалл”

(ул. Красноармейская, 14)

– располагается в центре города;

– удаленность от центров спорта;

-низкое качество обслуживания;

Стоимость номера: от 1 000 рублей

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организация – это средство достижения целей предприятия.

Подбор персонала для данного бизнеса очень важен, так как от квалифицированной работы администраторов, поваров, обслуживающего персонала (горничных, охранников, инструкторов), мед. персонала зависит успех всей гостиницы. Административный персонал гостиницы “Снежный Ком” будет представлен генеральным директором, исполнительным директором и администратором. Они обладают опытом работы в сфере общественного отдыха, имеют высшее образование в сфере сервиса и туризма. А также бухгалтером, который имеет многолетний стаж работы и владеет навыками ведения бухгалтерского учета гостиницы.

Производственный персонал состоит из 1 повара, 1 бармена, 1 мед. работника, 2 охранников, 4 горничных-официанток, которые работают по графику сменности. В связи со спецификой предприятия, к персоналу предъявляются повышенные требования. Планирование персонала начинается с составления организационной структуры управления предприятием, в которую входят следующие основные структуры и должности:

Организационная структура управления

Учредительное собрание
Генеральный директор
Бухгалтер
Повар
Бармен
Горничная-официантка
Охранник

Таблица 2

Штатное расписание

П / п

ДолжностьРабочий период час/суткиРабочие часыОбщее кол. штатных единиц в сутки
1Генеральный директор809.00- 17.001
2Исполнительный директор809.00- 17.001
3Главный бухгалтер809.00-17.001
4Администратор1210.00-22.001
5Мед. работник1210.00-22.001
6Горничная – официантка8

09.00-17.00

17.00-01.00

2

2

7

Охранник

12

06.00-18.00

18.00-06.00

1

1

8Техник-ремонтник809.00-17.002
9Бармен1213.00-01.001
10Повар1210.00-22.001

– Охрана работает по графику сменности, один в дневную, другой в ночную смену;

– Горничные официантки работают по двое в смену;

– Техники-ремонтники работают по двое полный рабочий день.

В гостинице “Снежный Ком” осуществляется программа поощрения и взыскания с работников, в качестве стимулирования их работы.

Таблица 3

План работы организации на 2009 год

№ п. п.МероприятиеСрок исполненияИсполнительПланируемый результат
1.Подготовительные мероприятия
1.1.Подготовка учредительных документовСентябрь

Ушакова М. Д.

Иванов И. И.

Регистрация мини-гостиницы, создание устава, учредительного договора
1.2.Учредительное собраниеНоябрь

Ушакова М. Д.

Иванов И. И.

Формирование администрации мини-гостинцы, распределение обязанностей и создание плана работы кафе
1.3.Выбор помещенияНоябрь

Ушакова М. Д.

Иванов И. И.

Приобретение документов на аренду помещения
2.Формирование и развитие материально-технической базы
2.1.Косметический ремонтДекабрьПетров И. И.Дизайн и интерьер помещения
2.2.Приобретение мебелиДекабрьПетров И. И.Оснащение всех номеров зала мебелью
2.3.Приобретение оборудования и техникиДекабрьПетров И. И.Оснащение оборудованием, дополнительных комнат и главного зала
3.Подбор и развитие персонала
3.1.Подбор персоналаЯнварьУшакова М. Д.Набор квалифицированных кадров
3.2.ИнструктажЯнварьУшакова М. Д.Информирование персонала о технике безопасности и должностных обязанностей
3.3.Отправление на стажировку, курсыФевраль-мартУшакова М. Д.Повышения квалификации
4.Формирование и развитие клиентской базы
4.1.Определение основных групп клиентовФевраль

Ушакова М. Д.

Иванов И. И.

Проведение анкетирования и опроса у населения, а так же оценка конкурентов
5.Организация взаимодействия с поставщиками
5.1.Работа с поставщикамиМарт

Ушакова М. Д.

Иванов И. И.

Заключение договоров на поставку продукции и необходимого оборудования
6.Рекламная стратегия
6.1.Рекламная компанияНоябрь – июньСидоров А. А.Размещение рекламы в СМИ, создание сайта, создание системы скидок, выпуск визиток
7.

Организация контроля

качества

7.1Проверка контроля качестваЯнварь, ИюльХрущев Н. С.Проверка санитарно -эпидемиологической станции и пожарная проверка

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Гостиница “Снежный Ком” является частным предприятием, владельцем которого является ООО “Мария”, в лице генерального директора Ушаковой Марии Дмитриевны и соучредителя, заместителя генерального директора, Иванова Ивана Ивановича.

Гостиница “Снежный Ком” расположена на территории горнолыжного комплекса “Хвойный Урман” по улице Барабинской. Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца “Арена”, Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра. Преимущества такого месторасположения очевидны: удаленность от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом севера за минимальные затраты.

Общая площадь гостиницы – 600 кв. м., первый корпус 200 кв. м., второй 400 кв. м.Ставка аренды помещения для гостиницы – 142 500 руб./мес.

Режим работы – ежедневно и круглосуточно.

Количество человек в штате – 13.

Для реализации проекта потребуется 9 894 840 рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.

Таблица 4

Смета расходов и доходов на 1 год

№п. п.Статьи расходовИтого, руб.Примечание
Приобретение оборудования325 400См. приложение №1
Приобретение мебели320 200См. приложение №2
Дизайн помещения206 320См. приложение №3
Затраты на рекламу24 000См. приложение №4
Аренда помещения1 710 000См. приложение №5
Выплата заемных средств (с учетом 12% годовых кредитному учреждению)4 500 000См. приложение №6
Заработная плата с НДФЛ2 806 920См. приложение №7
Канцелярские принадлежности2 000Включает в себя бумагу, ручки, печать и т. д.
Итого прямых затрат:9 894 840
9.Доход от предоставления услуг проживания2 286 000См. приложение №8
10.Доход от дополнительных услуг17 312 000См. приложение №9
Итого прямых доходов:19 598 000Доход от проживания + доход от доп. услуг
Прибыль до налогообложения11 703 160Доходы-расходы
Налог на прибыль 15%1 705 474Прибыль до налогообложения*15%
Чистая прибыль9 998 000Прибыль до налогообложения – налог на прибыль 15%

Производственная мощность – максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы за определенный период.

Таблица 5

Производственная мощность гостиницы

Производственная мощность

1 месяц2 месяц3 месяц4 месяц5 месяц
Количество проданных койко-мест за месяц203570150210

Производственная мощность гостиницы “Снежный Ком” рассчитывалась на основе количества койко-мест (60). Расчеты показывают, что в течение месяца на 1 койко-место приходится в среднем 2 человека, что дает возможность за счет увеличения количества продаваемых койко-мест увеличить в среднем производственную мощность в 2 раза, из расчета прибавления к основным дополнительных услуг.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Характеристика клиентов

Основными клиентами гостиницы “Снежный Ком” является средний класс населения, а именно молодежь, люди среднего и пожилого возраста, испытывающие интерес или являющиеся поклонниками экстремальных видов спорта, а также спортсмены и любители, предпочитающие активный отдых. Гостиница предназначена для предоставления услуг размещения и иных услуг экономического класса обслуживания, как для обычных туристов – любителей экстремального спорта, так и для туристов, приезжающих с познавательными целями (возможность организации экскурсий), а также специально оборудованной для спортсменов. Также может быть использована лицами, участвующими в деловых поездках, а также для других лиц с иными целями пребывания.

Целевой сегмент населения г. Ханты-Мансийска является быстро увеличивающимся по сравнению с остальной частью населения в связи с растущей популярностью данных видов спорта.

Дополнительным привлекательным фактором является разумный ценовой диапазон как основных, так и дополнительных услуг (заказ сауны, абонемент в тренажерный зал, ремонт и обслуживание инвентаря), которые удовлетворяют клиента со средним доходом. Планируется, что данные услуги будут пользоваться спросом, так как они рассчитаны на определенную заинтересованную в них категорию людей.

Таблица 6

Ценообразование

УслугаЦена

1. Размещение:

1-местном номере

2х-местном номере

3х-местном номере

4х-местном номере

2 500 руб./сутки

3 500 руб./сутки

4 500 руб./сутки

5 500 руб./сутки

2. Прачечная500 руб./загрузка
3. Гладильная100 руб./раз
4. Организация экскурсий5 500 руб. (с группы из 5 чел)
5. Пользование ПК80 руб./час
6. Хранение в сейфе120 руб./сутки
7. Пользование 3 в 110 руб./раз
8. Заказ сауны6 000 руб. (на 10 чел)
9. Поразовый абонемент в тренажерный зал250 руб./раз
10. Услуги техника-ремонтника500 руб. 1 комплект инвентаря
11. Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря1 200 руб./час

Расчет прогнозов прибыли гостиницы

1. Ежегодные доходы от продажи койко-мест :

Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.

Гостиница “Снежный Ком” предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.

A. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

Вычислим сумму проданных койко – мест за 1 месяц:

10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год

B. – 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год

C. – 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год

D. – 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год

Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице “Снежный Ком” составляет 2 286 000 рублей.

2. Ежегодные доходы от предоставления дополнительных услуг:

Расчеты произведены из учета максимального пользования дополнительными услугами (в высокий сезон).

Таблица 7

Расчет доходов от предоставления дополнительных услуг

Дополнительные услугиСтоимостьРасчетПрибыль

В месяц

(30 дней)

В год
Прачечная500 руб./загрузка1 загрузка/день

(500*30)

15 000

(15 000*12)

180 000

Гладильная100 руб./раз1 раз /день

(100*30)

3 000

(3 000*12)

36 000

Организация экскурсий5 500 руб. (с группы из 5 чел)1 заказ/день

(5500*30)

165 000

(165 000*12)

1 980 000

Пользование ПК80 руб./час1 час/день

(80*30)

2 400

(2400*12)

28 800

Хранение в сейфе120 руб./сутки60 чел.*120руб*30дней

=

216 000

(216000 *12)

2 592 000

Пользование 3 в 110 руб./раз1 раз/сутки

(10*30)

300

(300*12)

3600

Заказ сауны6 000 руб. (на 10 чел/4 часа)(Мах вместимость 60 чел)

(6000*6*15дней)

540 000

(540 000*12)

6 480 000

Поразовый абонемент в тренажерный зал250 руб./раз1 раз/день/1 чел

(250*30*60)

450 000

(450000*12)

5 400 000

Услуги техника-ремонтника500 руб. 1 комплект инвентаря

1 комп./день

(500*30)

15 000

(15000*12)

180 000

Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря1 200 руб./час1 час /сутки

(1200*30)

36 000

(36 000*12)

432 000

Итого:1 442 70017 312 400

Суммарный годовой доход от предоставления дополнительных услуг проживания в гостинице “Снежный Ком” составляет 17 312 400 рублей.

Чистая прибыль, полученная в результате продажи продукции, расходуется в соответствие с условно-постоянными издержками гостиницы :

1. арендная плата за помещение

2. рекламные мероприятия

3. начисление заработной платы работникам гостиницы

4. выплата налогов

… Условно-переменными издержками гостиницы:

1. затраты на дополнительное оборудование и технику

2. закупка необходимой продукции

3. затраты на премии, оплаты больничных и отпусков и т. д.

Таблица 8

Анализ покупателей

Группы покупателейОсновные критерии
1-е место2-е местопрочие
ОбслуживаниеВысокое качествоОперативностьОбразованность
ИнтерьерКомфорт, уютСоответствующий стильКачество
Дополнительные услугиВысокое качествоЦенаРазнообразие, оригинальность

Таблица 9

Продвижение услуг на рынок

УслугиПланируется к применениюОписание
Предоставление жилья

Да

Предоставление скидок постоянным клиентам, сезонные скидки, праздничные скидки и т. д

Дополнительные

Услуги

ДаБонусные услуги постоянным клиентам; бонусы в праздники, в дни рождения и т. д.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Требуемый начальный капитал планируется взять в качестве займа общей суммой 4 500 000 под 12% годовых в учреждении, занимающемся финансированием проектов и кредитованием годовых – в Ханты-Мансийском банке. Выплата будет осуществляться равными долями по 540 000 рублей ежемесячно.

Требуемый начальный капитал формируется в соответствии с затратами на первый месяц после открытия гостиницы.

Таблица 10

Расчет затрат до получения первых поступлений (1-ый месяц)

Статьи затратСумма, руб.
1

Затраты связанные с регистрацией предприятия

1.1Госпошлина за регистрацию2 000
1.2Изготовление печати и штампа1 000
1.3Открытие банковского счета6 000
2

Организационно-техническая подготовка деятельности

2.1Оплата услуг инспекции3 500
2.2Оплата за аренду помещения142 500
2.3Приобретение основного оборудования425 400
2.4Приобретение предметов мебели320 200
2.5Приобретение предметов дизайна206 320
2.6Заработная плата персонала до получения доходов207 000
2.7Начисления на з/п26 910
2.8Расходы на рекламу2 000
2.9Приобретение канц. товаров1 000
2.10Приобретение хозяйственных принадлежностей2 000
2.11Выплата заемных средств540 000
Итого:1 885 330

Выбор варианта налогообложения и расчет налогов

Гостиница работает по упрощенной системе налогообложения, т. е. в данном плане объектом налогообложения являются доходы гостиницы минус расходы.

Доходы за месяц от продажи услуг размещения при условии максимальной загрузки составляют: (см. Приложение к смете №8)

90 000 руб.+70 000руб.+22 000руб.+10 000руб. = 192 000 руб.

Доходы от реализации дополнительных услуг составляют: (см. Приложение к смете №9) 1 442 700 руб.

Суммарный месячный доход, таким образом, составляет: 192 000 руб. + 1 442 700 руб. = 1 634 700руб. (Д)

Расходы за месяц состоят из условно-постоянных издержек:

– заработной платы ( с учетом налогов) – 233 910 руб.

– арендной платы – 142 000 руб.

– расходов на рекламу – 2 000 руб.

– выплаты заемных средств – 540 000 руб.

Суммарный минимальный месячный расход, таким образом, составляет:

= 817 910 руб. (Р)

Налоговые выплаты за месяц:

1) Д – Р = налогооблагаемая сумма

1 634 700 руб. – 817 910 = 816 790 руб. – налогооблагаемая сумма

2) 816 790 * 15% = 122 518,5 руб. – сумма налогового отчисления

3) 1 634 700 – 122 518,5 = 1 512 181,5 руб. – чистая прибыль в месяц

Точка безубыточности

Под точкой безубыточности понимается такая выручка и такой объем производства, которые обеспечивают фирме покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль. Расчет точки безубыточности позволяет гостинице решить следующие задачи:

1. Поскольку будущий объем продаж и цена услуг в значительной степени зависят от рынка, его емкости, покупательной способности потребителей, эластичности спроса, производитель должен быть уверен, что его затраты окупятся и принесут прибыль в будущем. Если объем спроса, позволяющий окупить затраты и получить прибыль, не сможет быть достигнут вследствие, к примеру, узости рынка сбыта, то всегда об этом лучше знать до начала производства и осуществления инвестиций.

2. Поскольку выручка зависит от двух компонентов: цены товара и объема продаж, можно рассчитать необходимое изменение каждого из них в том случае, если другой компонент изменится. Например, предприятие вынуждено снизить цену продукции, чтобы сохранить позиции в конкурентной борьбе. Придется увеличить объем продаж, чтобы сохранить размер получаемой ранее прибыли.

3. Если предприятие получает выручку больше той, которая соответствует точке безубыточности, оно работает с прибылью. Эта прибыль тем больше, чем больше разница между фактической выручкой и выручкой, соответствующей точке безубыточности. Сравнивая эти два значения выручки, можно оценить, насколько фирма может допустить снижение выручки без опасения оказаться убытке.

Приводимый ниже порядок расчета точки безубыточности является очень простым и позволяет быстро и без сложных расчетов найти искомую величину.

Таблица 11

Определение точки безубыточности

УслугаЦена% от общих продаж

1. Размещение:

2. 1-местном номере

3. 2х-местном номере

4. 3х-местном номере

5. 4х-местном номере

2 500 руб./сутки

3 500 руб./сутки

4 500 руб./сутки

5 500 руб./сутки

4%

40%

15%

11%

6. Прачечная500 руб./загрузка0,3%%
7. Гладильная100 руб./раз0,3%
8. Организация экскурсий5 500 руб. (с группы из 5 чел)3%
9. Пользование ПК80 руб./час0,3%
10. Хранение в сейфе120 руб./сутки1%
11. Пользование 3 в 110 руб./раз0,1%
12. Заказ сауны6 000 руб. (на 10 чел)10%
13. Поразовый абонемент в тренажерный зал250 руб./раз2%
14. Услуги техника-ремонтника500 руб. 1 комплект инвентаря8%
15. Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря1 200 руб./час5%

1. 1-местный номер – 4% продаж

2. Заказ сауны – 10% продаж

Постоянные затраты за 1 месяц – 817 910 руб. (100%)

1) 817 910*4% / 100% = 3 271 руб. – постоянные затраты

3 271 /(2 500 – 1 500)= 4 раза нужно продать 1-местный номер за месяц

2) 817 910*10%/ 100% = 8 179 руб. – постоянные затраты на питание

8 179/(6000 – 4500) = 5-6 раз необходимо продать услугу по предоставлению сауны за месяц

Анализ экономической эффективности

Рентабельность производства:

Чистая прибыль – руб.

Вложенные средства – 9 894 840 руб.

Р = 9 998 000 / 9 894 840 * 100% = 101%

Показатель рентабельности проекта в 101% говорит о правильной и прибыльной финансовой политике гостиницы. Настоящий проект является еще и выгодным, т. к. объем затрат данной фирмы небольшой и сумма результатов по проекту значительно больше, чем сумма вложенных средств.

Срок окупаемости:

Первоначальные вложения – 9 894 840руб.

Среднемесячная чистая прибыль – 1 512 181,5 руб.

ОВ = 9 894 840руб. / 1 512 181,5 = 6,5 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфика открытия гостиницы такова, что при небольшом объеме инвестиций можно добиться выхода на высокую прибыль за короткий срок. В настоящий момент открытие подобной гостиницы является прекрасным вариантом старта гостиничного бизнеса.

Гостиничный бизнес – стабильный и прибыльный бизнес, который можно начать в любой стране и в любом регионе. Гостиничный бизнес – один из самых безопасных с точки зрения бизнес-рисков вид предпринимательской деятельности, поэтому открытие гостиницы является отличным способом инвестирования средств.

Открытие гостиницы “Снежный Ком” на сегодняшний день является весьма прибыльным делом, так как растет количество людей – любителей экстремального спорта, готовых приехать в самые отдаленные уголки страны, чтобы насладиться катанием, а также туристов, переезжающих из города в город с деловыми поручениями, и других путешественников. Отсюда очевидно, что потребность в услугах подобного типа гостиницы будет максимальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы.-М.: Финансы и статистика, 1997.-248с.

2. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ: Учебное пособие.-М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997г.- 385с.

3. Балашова Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. – М.: “ДИС”, 2005 – 189 с.

4. Гуляев В. Г. Организация бизнеса. – М.: Нолидж, 1996г.- 372с.

5. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учебное пособие – 2-е изд., 2005 – 224 с.

6. Кирилов А. Т. Реклама в сервисной деятельности: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004 – 157 с.

7. Лушин С. И. Мини-отели на пике популярности // Журнал: Индустрия туризма. – 2008. – №5. – С. 25 – 29.

8. Просветов Г. И. Бизнес-планирование. Задачи и решения. – М.: Издат. центр “Академия”, 2005 – 208с.

9. Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения. – Изд.: Финансы и статистика, 2008 – 144 с.

10. Чудновский А. Д. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Изд. 2-е. – М.: ЮРКНИГА, 2005. – 448 с.

Электронные ресурсы

11. Открыть мини-гостиницу [Электронные ресурс], – 2009. – Режим доступа : http://www. bizidei. ru

12. Мини-гостиница [Электронный ресурс], – 2008. – Режим доступа : http://www. bishelp. ru

13. Формат мини-отеля в России [Электронный ресурс], – 2009. – Режим доступа : http://www. openbusiness. ru

Приложение к смете №1

Приобретение оборудования

Статьи расходовЦена за ед., руб.Сумма затрат, руб.
1.

Душевая раковина

24 шт.

3 00072 000
2.

Унитаз

24 шт.

2 50060 000
3.

Раковина

24 шт.

1 50036 000
4.

Настольная лампа

З0 шт.

2507 500
5.

Стиральная машина

2 шт.

5 00010 000
6.

Гладильная доска

2 шт.

8001 600
7.

Утюг

2 шт.

1 5003 000
8.

Кофеварка

1 шт.

7001 200
9.

Микроволновая печь

1 шт.

1 5001 500
10.

Чайник

2 шт.

8501 700
11.

Холодильник

1 шт.

9 0009 000
12.

Сейф

1 шт.

6 5006 500
13.Персональный компьютер (2 шт.)24 00048 000
14.

Телевизор

(24 шт.)

4 500108 000
15.

Принтер, сканер, факс 3 в 1

1 шт.

3 0003 000
16.

Телефон

2 шт.

7001 400
17.

Настольные крепежи для лыж

4 комп.

7503 000
18.

Оборудование для подготовки лыж (утюжок, мази, цикли, парафин и т. д.)

4 набора

4 00016 000
19.Тренажеры26 00026 000
20.

Оборудование для сауны (ведра, тазы, ковшики, веники )

10 комп.

1 00010 000
Итого:325 400

Приложение к смете №2

Приобретение мебели

Статья затратЦена за ед., руб.

Сумма затрат,

Руб.

1.

Кровать

60 шт.

2 000120 000
2.

Шкаф для одежды

24 шт.

2 50036 000
3.

Стол

30 шт.

1 50045 000
4.

Тумбочка

60 шт.

95057 000
5.

Стул

60 шт.

50030 000
6.

Диван

1 шт.

5 0005 000
7.

Столик журнальный

1шт.

1 2001 200
8.

Стойка администратора

1 шт.

6 0006 000
9.

Стойка-сушка для лыж и сноубордов

4 шт.

2 50010 000
10.

Стойка-обогреватель для ботинок

4 шт.

6 00024 000
11.

Массажное кресло

24 шт.

1 50036 000
Итого:320 200

Приложение к смете №3

Приобретение предметов для дизайна и других предметов

Статьи затратЦена за ед., руб.Сумма затрат, руб.
1.

Зеркала

26 шт.

90015 300
2.

Шторы

24 комп.

250040 000
3.

Жалюзи

4 комп.

1 5006 000
4.

Тюль

24 комп.

1 20028 800
6.

Постельное белье

60 комп.

50030 000
7.

Ведро для мусора

30 шт.

501 500
8.

Штора для душевой раковины

26 шт.

1503 900
9.

Ерш для унитаза

24 шт.

30720
10.

Набор полотенец по 3 шт

28 шт.

3008 400
11.

Плечики для одежды

60 шт.

201 200
12.

Ковровая дорожка

5 шт.

5002 500
13.

Плед махровый

24 шт.

2 50060 000
14.

Одеяло шерстяное

24 шт.

4 500108 000
Итого:206 320

Приложение к смете №4

Расходы на рекламу

Гостиница будет активно использовать рекламную кампанию для более эффективного и быстрого продвижения услуг на рынок, чтобы как можно быстрее привлечь потенциального клиента.

Рекламная компания:

1. бегущая строка на ТВ 300 руб./мес* 12 = 3600 руб./год

2. реклама в Интернет на сайте города (www. kh-mansyisk. ru)700руб./мес; 700*12 = 8 400 руб./год;

3. печатная реклама (1 раз в неделю в 2 газетах объявлений; аренда 1 рекламного места в каждой газете 500 руб./мес.) 1000 в месяц; 1000*12 = 12 000руб./год

Приложение к смете №5

Аренда помещения

Общая площадь гостиницы – 600 кв. м; 1кв. м. = 237,5 р., 600 кв. м. * 237,5 р. = 190 000 р. (в месяц) и 142 500 р. * 12 мес. = 1 710 000 руб.

Приложение к смете №6

Источники финансирования

Заемные средства: банковский кредит в размере 4 500 000 рублей (с учетом 12% годовых). Ежемесячно выплачивается сумма в размере 540 000 руб.

+ Личные денежные средства в размере 1 500 000 рублей.

Приложение к смете №7

Заработная плата

№п. п.ДолжностьКол-во чел-кЗ/п за 1 месяц, руб.З/п за 1 год, руб.
Генеральный директор130 000360 000
Исполнительный директор

1

20 000240 000
Главный бухгалтер118 000216 000
Администратор115 000180 000
Горничная-официантка412 000(*4)576 000
Мед. работник114 000168 000
Техник-ремонтник (завхоз)213 000(*2)312 000
Повар114 000168 000
Бармен112 000144 000
Охранник210 000(*2)240 000
Итого15207 0002 484 000
НДФЛ (13%)26 910322 920
Итого с НДФЛ233 9102 806 920

Приложение к смете №8

Доходы от предоставления услуг проживания в гостинице “Снежный Ком”

Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.

60*2 – 120 – количество койко – мест, которые были сданы за месяц.

Гостиница “Снежный Ком” предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.

E. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

Вычислим сумму проданных койко – мест за 1 месяц:

10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год

F. – 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год

G. – 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год

H. – 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год

Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице “Снежный Ком” составляет 2 286 000 рублей.

Приложение к смете №9

Доходы от предоставления дополнительных услуг в гостинице “Снежный Ком”

Расчеты произведены из учета максимального пользования дополнительными услугами (в высокий сезон).

Дополнительные услугиСтоимостьРасчетПрибыль

В месяц

(30 дней)

В год
Прачечная500 руб./загрузка1 загрузка/день

(500*30)

15 000

(15 000*12)

180 000

Гладильная100 руб./раз1 раз /день

(100*30)

3 000

(3 000*12)

36 000

Организация экскурсий5 500 руб. (с группы из 5 чел)1 заказ/день

(5500*30)

165 000

(165 000*12)

1 980 000

Пользование ПК80 руб./час1 час/день

(80*30)

2 400

(2400*12)

28 800

Хранение в сейфе120 руб./сутки60 чел.*120руб*30дней

=

216 000

(216000 *12)

2 592 000

Пользование 3 в 110 руб./раз1 раз/сутки

(10*30)

300

(300*12)

3600

Заказ сауны6 000 руб. (на 10 чел/4 часа)(Мах вместимость 60 чел)

(6000*6*15дней)

540 000

(540 000*12)

6 480 000

Поразовый абонемент в тренажерный зал250 руб./раз1 раз/день/1 чел

(250*30*60)

450 000

(450000*12)

5 400 000

Услуги техника-ремонтника500 руб. 1 комплект инвентаря

1 комп./день

(500*30)

15 000

(15000*12)

180 000

Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря1 200 руб./час1 час /сутки

(1200*30)

36 000

(36 000*12)

432 000

Итого:1 442 70017 312 400

Бизнес-план Гостиницы