Оптимальное управление запасами угля Змиевской ТЭС

Министерство образования и науки Украины

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Финансово-экономический факультет

Кафедра экономической кибернетики и информационных технологий

ПояснИТЕЛЬНАЯ записка

К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Специалиста

Специальности 7.050102 Экономическая кибернетика

НА ТЕМУ : “Оптимальное управление запасами угля Змиевской ТЭС”

ВЫПОЛНИЛ______________

Головков Кирилл Леонидович

Днепропетровск

2008г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующим кафедрой

Экономической кибернетики

___________Кочурой Е. В.

ЗАДАНИЕ

На дипломную работу

Специалиста

Студента группы ЭК-03-1 Головкова Кирилла Леонидовича

Тема дипломного проекта: “Оптимальное управление запасами угля Змиевской ТЭС”.

Утверждена приказом ректора НГУ Украины от _______№______

Раздел Содержание задания Сроки выполнения
Аналитический Выполнить экономический анализ показателей функционирования предприятия. 1.04.08-12.04.08
Специальный Разработать экономико-математическую модель управления запасами, привести технологию расчета оптимального запаса угля на складе. 12.04.08-1.05.08
Інформационный Разработать информационную систему, а также создать алгоритм для автоматического расчета запаса угля на складе на каждый день. 1.05.08-20.05.08

Задание выдал _____________ Е. Н. Логачев

Задание принял к выполнению _____________ К. Л. Головков

Дата выдачи задания: 1.04.2008

Срок подачи дипломного проекта в ГЭК 24.06.2008

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 91 с., 17 рис., 12 табл., 3 приложения, 17 источников.

Объект разработки: запас угля на складе Змиевской ТЭС.

Цель дипломной работы: уменьшение затрат на хранения угля на складе.

Во введении показаны задачи энергетики, потребление электроэнергии (нетто) отраслями национальной экономики, проблемы в области энергетики, конкретизировано задание на дипломную работу.

В информационно-аналитическом разделе поданы общие сведения о Змиевской ТЭС, ее структура управления, выполнен экономический анализ показателей функционирования предприятия.

В специальном разделе разработана экономико-математическая модель управления запасами, приведена технология расчета оптимального запаса угля на складе.

В информационном разделе разработана информационная система, а также приведен алгоритм для автоматического расчета запаса угля на складе на каждый день.

ПРЕДПРИЯТИЕ, УГОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАПАС.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Информационно-аналитический раздел

1.1 Общие сведения об энергогенерирующем предприятии Змиевской ТЭС

1.2 Структура управления Змиевской ТЭС

1.3 Экономический анализ показателей функционирования Змиевской ТЭС

1.3.1 Анализ с помощью коэффициентов

1.3.2 Структура себестоимости производства энергии

1.4 Постановка задачи

2. Специальный раздел

2.1 Разработка экономико-математических моделей

2.1.1 Основные характеристики моделей управления запасами

2.1.2 Статическая детерминированная модель без дефицита

2.1.3 Статическая детерминированная модель с дефицитом

2.1.4 Стохастические модели управления запасами

2.1.5 Стохастические модели управления запасами с фиксированным временем задержки поставок

2.2 Обоснование выбора модели управления запасами

2.3 Расчет оптимального запаса

2.3.1 Построение таблиц потребления угля

2.3.2 Определение экспериментального значения функции распределения

2.3.3 Определение параметров синусоиды

2.3.4 Подбор вида формул для графиков зависимости потребления угля по дням и месяцам

2.3.5 Расчет функции зависимости F(x)

2.3.6 Расчет запаса угля на складе на каждый день

3. Информационный раздел

3.1 Алгоритм для автоматического расчета запаса угля на складе на каждый день

3.2 Разработка информационной системы

Заключение

Список использованной литературы

Приложение А Экспериментальная функция распределения за январь

Приложение Б Расчет оптимального запаса на январь

ВВЕДЕНИЕ

Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь.

Сегодня человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа) конечны.

В современной электроэнергетике повсеместно реализуется тенденция создания мощных энергообъединений для осуществления рационального использования имеющихся ресурсов и повышения экономичности электроснабжения потребителей.

Для того чтобы такие энергообъединения могли успешно выполнять свои функции, должны быть обеспечены нормативные показатели их надежности, среди которых контроль за соблюдением запасов по устойчивости в эксплуатационных режимах является одним из определяющих.

Сегодня в число основных задач входит: разработка системы плановых технико-экономических нормативов расхода сырья, топлива, электроэнергии, материалов, трудовых затрат.

Задачей энергетики как отрасли народного хозяйства является энергоснабжение, то есть обеспечение электрической и тепловой энергией всех ее потребителей: промышленности, транспорта, сельского хозяйства, городского хозяйства и сферы обслуживания, науки и искусства, управления, здравоохранения.

Энергетическое производство осуществляется в комплексном энергетическом процессе, включающем три основные фазы: производство энергии, ее распределение и потребление. Первые две фазы энергетического процесса составляют процесс энергоснабжения, который и является задачей энергетики как отрасли народного хозяйства. Производство энергии осуществляется электрическими станциями; распределение (транспорт) энергии осуществляют энергетические сети.

Специфика энергетического производства и энергетического процесса в целом выдвигает ряд основных требований к организации эксплуатации энергетических предприятий. Наличие в энергетическом процессе одновременно осуществляемых фаз производства и потребления электрической энергии требует точного совпадения в любой момент времени величины, производимой электростанциями и потребляемой потребительскими установками электрической мощности. Следовательно, потребление и производство электроэнергии в энергосистеме должно происходить по одному и тому же суточному графику нагрузки.

Перерывы в электроснабжении потребителей или снижение величины подаваемой им электрической мощности влекут за собой значительный экономический ущерб, а во многих случаях являются совершенно недопустимым, так как вызывают аварии технологического оборудования, создают угрозу жизни и здоровью людей, наносят ущерб интересам государственной безопасности и обороны страны. Поэтому энергоснабжение потребителей должно быть максимально надежным (бесперебойным) [16].

Около 75% всей электроэнергии Украины производится на тепловых электростанциях. Большинство городов Украины снабжаются именно ТЭС. Энергетика Украины работает в сложных финансовых условиях, обусловленных неплатежами, однако именно тепловыми электростанциями произведено на 1,8% электроэнергии больше чем за предыдущий период. За 2007 год часть выработки ТЭС составила 43,7% [7].

Сегодня очень велико потребление нефтепродуктов низкой перегонки в качестве топлива на электростанциях. Принимая во внимание значительную разницу цен между мазутом и моторным топливом в качестве топлива для котлов тепло станции гораздо эффективнее использовать газ или уголь.

Однако ситуация обеспечение электростанций топливом остается сложной. За 2007 год запасы топлива на электростанциях составили: угля – 2218 тыс. тонн, мазута – 248 тыс. тонн.

Запасы угля по состоянию на 2007 год составили 1988,7 тыс. тонн, что на 1887,4 тыс. тонн меньше, чем за предыдущий период.

Потребление электроэнергии (нетто) отраслями национальной экономики и населением за 2007 год составило 110862,3 млн. кВт. Относительно предыдущего периода, отпуск электроэнергии потребителям снизился на 410,9 млн. кВт или на 0,4%. По оперативным данным за 2007 год потребителям было отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 16929 млн. гривен, фактическая оплата составила 15248 млн. гривен или 90,1%, непосредственно банковскими средствами 12692 млн. гривен или 75%. Приведенные данные свидетельствуют, что ситуация с оплатой “живыми деньгами” в 2007 году по сравнению с 2006 годом улучшилась [7].

Дебиторская задолженность за отпущенную энергию потребителям возросла на 1707 млн. гривен. Как и раньше, основными должниками остаются предприятия госжилищнокоммунхоз, агрокомплекса, угольной промышленности [8].

Кредиторская задолженность предприятий сократилась на 3620,0 млн. гривен.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 1618 млн. гривен, что свидетельствует о чрезвычайно сложном финансово-экономическом состоянии отрасли.

Сейчас текущая задача украинской электроэнергетики – правильное и целесообразное использование ресурсов уже имеющихся предприятий этой отрасли, что невозможно без эффективного сотрудничества с другими отраслями промышленности.

Поэтому в данной дипломной работе речь пойдет о правильном и целесообразном использовании имеющихся ресурсов, а именно, об оптимальном запасе энергетических ресурсов (угля) на складе.

1. Информационно-аналитический раздел

1.1 Общие сведения о Змиевской ТЭС

Предприятие занимает центральное место в народно-хозяйственном комплексе любой страны. Это первичное звено общественного разделения труда. Именно здесь создается национальный доход. Предприятие выступает как производитель и обеспечивает процесс воспроизводства на основе самоокупаемости и самостоятельности.

От успеха отдельных предприятий зависит объем создаваемого валового национального продукта, социально-экономическое развитие общества, степень удовлетворенности в материальных и духовных благах населения страны.

В данной дипломной работе будет рассмотрена деятельность теплоэлектростанции.

На территории Украины [8] на базе предприятий и отдельных подразделений ОЭО “Днепроэнерго” создано шесть основных структурных единиц:

1. Региональный диспетчерский центр.

2. Генерирующая компания из трех электростанций: Запорожская ТЭС, Змиевская ТЭС, Криворожская ТЭС.

3. Национальные электросети 220 кВт и выше с центром в Киеве.

4. “Днепрооблэнерго” – на базе всех электроэнергетических предприятий, которые находятся в Днепропетровской области, в том числе Днепродзержинская теплоцентраль и Криворожские тепловые сети.

5. “Кировоградоблэнерго” – на базе всех электроэнергетических предприятий, которые находятся в Кировоградской области.

6. “Запорожоблэнерго”.

Рассмотрим деятельность одной структурной единицы – деятельность Змиевской ТЭС.

Змиевская ТЭС была создана в 1967 году. Данное предприятие занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, снабжением электроэнергии, коммерческо-посреднической и внешнеэкономической деятельностью, предоставлением бытовых услуг. Почти вся левобережная часть нашего областного центра обогревается Змиевской ТЭС.

Структура энергосистемы приведена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Структура энергосистемы

Мощность Змиевской ТЭС – 1740 Мвт. Ее оборудование состоит из неблочной части, на которой установлено шесть турбин и восьми блоков. Электростанция – конденсационного типа. Основное топливо – донецкий уголь марки АШ, а также природный газ, растопочное топливо – газ, мазут. Численность работников составляет 2685 человек.

Данное предприятие осуществляет централизованное электроснабжение на территории 397 квадратных километров с населением более миллиона человек, а также централизованное теплоснабжение.

За последнее время предприятие наращивает объемы выработки электроэнергии. За 2006 год рост потребления электроэнергии возрос, что связано с общим ростом промышленного производства в нашем регионе. Ожидается дальнейшее увеличение спроса на продукцию предприятия.

На 20 февраля 2008 года выработка электроэнергии составила 530970720 кВт/ч, что на 24 млн. превысило предполагаемый объем. Через уменьшения спроса меньшим, чем планировалось, была выработка тепловой энергии.

63 тонны условного топлива сэкономлено, а электроэнергии на собственных нуждах – 15 кВт/ч.[7]

Структура потребления электрической энергии характеризуется высокой долей промышленности – 70,3%, в том числе металлургия – 48,4%; машиностроение и металлообработка – 12,5%; транспорт – 7,2%.

На сегодняшний день структурная единица ОАО Змиевская ТЭС без каких-либо значительных проблем занимается электроснабжением. Важную роль играет тот фактор, что на данный момент предприятию удалось лучше подготовиться: в большем объеме, чем раньше, выполнить ремонтные, профилактические работы, заменить оборудование. Также в этом году данное предприятие находится в более стабильном финансовом положении, неплохо укомплектовано кадрами, обеспечено горючим и аварийным запасом материалов.

Сегодня область рассчитывается с Змиевской ТЭС достаточно ровным графиком. В свою очередь это дает возможность предприятию также ровно проплачивать энергоресурсы внутри страны.

Однако плохо обстоят дела с коммунальниками: область в числе худших по этому показателю – текущие платежи в январе едва достигли 7% от потребленной электроэнергии. А в целом среднемесячная цифра расчетов коммунальной отрасли во второй половине минувшего года составила всего 30%, а по водоканалам – 12-15%.

Всей системой “Днепроэнерго” разработан план сотрудничества с компанией “Кентакки Ютилитис” (США) для внедрения опыта реструктуризации. Вместе с чешской фирмой “Чехпол” создано акционерное общество “Днепролайн” с целью расширения рынка сбыта электроэнергии и привлечения кредитов заграничных партнеров на сооружение энергоблока 125 МВА и одной из ТЭС. Вместе с концерном “АВВ” (Швеция) подготовлен проект общего предприятия “Энергосберегающая компания”, что предусматривает воплощение энергогенерирующих и экологических мероприятий на действующих украинских ТЭС. Заключен также контракт с французской фирмой “ЦДФ Инженири”, согласно которому передается “ноу-хау” с модернизации инфраструктуры ОАО, обеспечению конкурентоспособности на энергорынке и выбора стратегического развития. Согласно договора между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, ОАО “Днепроэнерго” предоставлен кредит на приобретение горючего [9].

В целом предприятие создано с целью осуществление рыночных взаимоотношений и получение прибыли на основе удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц в производимой продукции и товарах, выполняемых работах и оказываемых услугах в сферах, определяемых предметом деятельности.

Объединение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банковском учреждении, а также является самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности, выступает от своего имени истцом и ответчиком в суде.

Источниками формирования имущества предприятия является:

– доходы, полученные от реализации продукции, а также от других видов хозяйственной деятельности;

– кредиты банков и других кредиторов;

– приобретение имущества другого предприятия, общества, организации;

– других поступлений, не запрещенных законодательством.

Данное предприятие имеет право:

– самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать хозяйственные и социальных программы совместной деятельности субъектов объединения с учетом их планов социально-экономического развития;

– заключать договора, пользоваться кредитом банка, создавать совместные предприятия, в том числе с иностранными партнерами;

– самостоятельно устанавливать порядок распределения вновь созданных ценностей и услуг, исходя из решений его задач и целей;

– создавать объединения и принимать участие в объединениях с другими субъектами предпринимательской деятельности

– предоставлять финансовую помощь, а также принимать участие в спонсорской и благотворительной деятельности по отношению к юридическим и физическим лицам;

– осуществлять другие действия, которые не противоречат законодательству.

Данное предприятие осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также ведет статистическую отчетность и подает ее в установленном порядке и объеме органам государственной статистики.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется соответственно планам, которые утверждаются высшим органом предприятия.

Сегодня основными видами деятельности Змиевской ТЭС является:

– получение электрической и тепловой энергии и снабжения ее потребителям;

Осуществление на договорной основе эксплуатационного обслуживания электрических сетей 220 к и выше;

Предоставление разнообразных услуг организациям и населению;

Коммерческое – посредническая деятельность;

Внешнеэкономическая деятельность;

1.2 Структура управления предприятием

Подразделения и работники предприятия, выполняющие определенную функцию управления, образуют функциональную подсистему управления. Различают техническую, экономическую, производственную, внешне хозяйственных связей и социальную подсистемы управления.

Функции управления деятельностью предприятия реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные, психологические отношения друг с другом.

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления. Все эти виды сводятся в основном к четырем типам организационных структур:

– линейный;

– функциональный;

– линейно-функциональный (смешанный);

– матричный.

На Змиевской ТЭС используется смешанная структура, которая наиболее применяемая в Украине. При ней функциональные подразделения действуют на правах штаба при линейных руководителях, помогая им в решении отдельных управленческих задач.

Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовые изделия [16].

В зависимости от характера и масштаба выпускаемой продукции производственные процессы могут быть простыми и сложными.

Рассматриваемое предприятие можно отнести к разряду сложных.

Организация производства охватывает все звенья – от групп отраслей и подотраслей народного хозяйства до рабочего места.

В рамках крупного предприятия можно выделить три уровня организации производства:

1. Организация процесса на рабочем месте состоит в четком сочетании элементов процесса труда. Для одно-станочного рабочего места организация производства должна обеспечить рациональное соответствие основных параметров станка, используемого инструмента, уровня квалификации рабочего, особенностей используемых материалов и выполняемых работ.

При комплексном рабочем месте организация производства характеризуется, прежде всего, четким проектированием системы обслуживания, порядка загрузки (запуска) и съема готовой продукции, обоснованием рациональных изменений режимов эксплуатации агрегата.

Внутрицеховая организация производства обеспечивает сочетание производственного процесса, протекающих на рабочих местах, которые входят в одну стадию технологического процесса или в один частный производственный процесс. Организационно такая стадия производства может быть оформлена как участок или цех.

2. Межцеховая организация производства включает проведение мероприятий производство пространственному и временному сочетанию крупных стадий производственного процесса. Каждая из таких стадий – достаточно законченный процесс [9].

Основываясь на содержании и направлениях организации производства, можно сформулировать ее основные задачи:

– выбор наиболее совершенных вещественных элементов производственного процесса;

– обеспечение их полного использования и рационального пространственного и временного сочетания;

– экономия живого труда;

– повышение качества продукции.

Организационно-производственной структурой электростанции является состав первичных производственных и управленческих подразделений станции, их взаимную связь и взаимодействие. Структура Змиевской ТЭС представлена на рисунке 1.2

Рисунок 1.2 – Организационная структура управления Змиевской ТЭС

Административно-хозяйственным руководителем станции является директор электростанции. В непосредственном подчинении директора находится один из основных отделов ТЭС – планово-экономический отдел (ПЭО).

В ведении ПЭО находится две основных группы вопросов: планирование производства и планирование труда и заработной платы. Основной задачей планирования производства является разработка перспективных и текущих планов эксплуатации ТЭС и контроль за выполнением плановых показателей эксплуатации. Бухгалтерия ТЭС осуществляет учет денежных и материальных средств станции; расчеты по заработной плате персонала, текущее финансирование, расчеты по договорам, составление бухгалтерской отчетности и баланса; контроль за правильным расходованием средств и соблюдением финансовой дисциплины. Техническим руководителем ТЭС является главный инженер. В непосредственном подчинении главного инженера находится планово-технический отдел. Планово-технический отдел ТЭС разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию производства, производит эксплутационно-наладочные испытания оборудования; изучает причины аварий и травматизма; ведет учет и анализ расхода топлива, воды, пара, электроэнергии и разрабатывает мероприятия по сокращению этих расходов; контролирует выполнение графика ремонта; составляет заявки на материалы, запасные части.

Отдел кадров занимается вопросами подбора и изучения кадров, оформляет прием и увольнение работников.

Управление отдельными фазами энергетического процесса осуществляется соответствующими цехами электростанции: котельным, турбинным, химическим.

Все эти цеха являются основными, так как они непосредственно участвуют в технологическом процессе основного производства электростанции.

Все остальные цеха являются вспомогательными.

Главному инженеру в административно-техническом отношении подчиняются все цеха ТЭС.

Руководителем каждого цеха является начальник цеха, который подчиняется по всем производственно-техническим вопросам главному инженеру ТЭС, а по административно-хозяйственным – директору. Он отвечает за работу своего цеха, устанавливает тарифные разряды рабочим, может нанимать и увольнять работников цеха в пределах утвержденного штата и фонда заработной платы.

В ведение котлотурбинного цеха находится техническая эксплуатация всего котельного и турбинного оборудования станции и оперативное управление всеми энергетическими блоками.

В задачи электрического цеха входит эксплуатация, испытания, наладка и ремонт основного и вспомогательного электротехнического оборудования станции.

Задачи химического цеха: обеспечение водного (химического) режима электростанции; химическая очистка воды и анализы пара, воды, топлива и масел.

Цех централизованного ремонта производит ремонт тепломеханического оборудования котлотурбинного, химического и топливно-транспортного цехов.

В ведении механического цеха находятся обще станционные мастерские, отопительные и вентиляционные установки производственных и служебных зданий, пожарный и питьевой водопроводы и канализация [16].

1.3 Экономический анализ показателей функционирования Змиевской ТЭС

Важную роль в обеспечении повышения эффективности производства играет экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия, который является составной частью экономико-математических методов управления.

Под предметом экономического анализа понимаются хозяйственные процессы предприятий, их социально-экономическая эффективность и конечные финансовые результаты деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и субъективных факторов и отражающиеся через систему экономической информации [15].

Содержанием экономического анализа является комплексное изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью объективной оценки достигнутых результатов и разработки мероприятий по дальнейшему повышению эффективности хозяйствования.

Экономический анализ – глубокое исследование экономических явлений на предприятии, то есть выявление причин отклонения от плана и недостатков в работе, вскрытие резервов, их изучение, содействие комплексному осуществлению экономической работы и управлению производством, активное воздействие на ход производства, повышение его эффективности и улучшение качества работы.

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств и источниками их формирования. Основными источниками информации для оценки финансового состояния предприятия является баланс и форма №2 – отчет о финансовых результатах отчетности, которые и будут использоваться в ходе аналитической работы.

1.3.1 Анализ с помощью коэффициентов

Для анализа финансового состояния предприятия используется ряд коэффициентов. Их расчет позволит изучить и проанализировать такие важные аспекты финансовых результатов деятельности предприятия, как устойчивость предприятия, ликвидность и долгосрочная платежеспособность.

Все результаты финансового анализа необходимы:

1. Для внутреннего потребления как база финансового планирования и контроля деятельности предприятия.

2. Аналитикам и инвесторам для представления общего финансового состояния предприятия, угрозы банкротства.

3. В банках для определения суммы ссуд, которые можно выдать.

4. Кредиторам, чтобы проконтролировать уровень прибыли, сумму долгов, возможность банкротства.

5. Экспертам по надежности инвестиций.

Для получения более полной картины о финансовом состоянии предприятия рассмотрим изменения коэффициентов к концу года.

Для оценки финансового состояния Змиевской ТЭС определим следующие показатели:

– показатели финансовой устойчивости;

– показатели платежеспособности;

– прочие показатели.

Общие показатели деятельности предприятия приведены в балансе предприятия и в отчете о финансовых результатах.

Актив Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 37,1 13,2
Первісна вартість 011 63,9 27,8
Знос 012 (26,8) (14,6)
Незавершенное строительство 020 47163,1 27001,1
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 94802,6 375346,5
Первісна вартість 031 348424,3 1593567,6
Знос 032 (253621,7) (121821,1)
Довгострокові фінансові інвестиції:
Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
Інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відсртрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 142002,8 402360,8
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 33442,2 61065,5
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 110
Незакінчене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140 5,2 4,2
1 2 3 4
Векселі отримані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 60801,3 35980,6
Первісна вартість 161 60801,3 35980,6
Резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом 170
За виданими авансами 180 901,8 1653,4
За нарахованими доходами 190
За внутрішніми розрахунками 200 314352,8 341665,6
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1918,2 2118,9
Поточні фінансові інвестиції 220
Кошти та їх еквіваленти:
У національній валюті 230 1,3 2,7
В іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 14210,9 7962,9
Усього за розділом II 260 425633,7 450454,1
III. Витрати майбутніх періодів 270 3,5
Баланс 280 567636,5 852818,4
Пасив Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 11955,9 11955,9
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 138964,3 388328,0
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (29299,7) 53263,8
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом I 380 121620,5 453547,7
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
415
416 ( ) ( )
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 197,7 15835,5
Усього за розділом III 480 197,7 15835,5
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
1 2 3 4
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 341930,9 342615,0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
За отриманими авансами 540 2,2 20,5
З бюджетом 550 77178,9 39076,0
З позабюджетних платежів 560 15405,1
Зі страхування 570 360,0 502,9
З оплати праці 580 807,6 968,1
З учасниками 590
За внутрішніми розрахунками 600
Інші поточні зобов’язання 610 10133,6 252,7
Усього за розділом IV 620 445818,3 383435,2
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 567636,5 852818,4

Звіт про фінансові результати за 2007 р.

Форма №2

1. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний квартал За звітний рік
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015 ( ) ( )
Акцизний збір 020 ( ) ( )
025
Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (591671,1) (421081,0)
Валовий:
Прибуток 050
Збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060 109490,4 2235,7
Адміністративні витрати 070 (2547,8) (204,5)
Витрати на збут 080 (19,3) (1,6)
Інші операційні витрати 090 (19384,7) (31382,8)
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 87538,6
Збиток 105 ( ) (29535,2)
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 9,5 5,5
Фінансові витрати 140 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 (6239,3) ( )
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток 170 81308,8
Збиток 175 ( ) (29347,7)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( )
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
Прибуток 190 81308,8
Збиток 195 ( ) (29347,7)
Надзвичайні:
Доходи 200
Витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий:
Прибуток 220 81308,8
Збиток 225 ( ) (29347,7)

2. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний квартал За звітний рік
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 148,7 80,0
Витрати на оплату труда 240 1500,1 916,9
Відрахування на соціальні заходи 250 477,0 304,3
Амортизація 260 316,7 208,7
Інші операційні витрати 270 18852,9 28761
Разом 280 21295,4 30271,1

3. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний квартал За звітний рік
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скорегований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Финансовое состояние компании в 2007 году оставалось сложным, хотя наметились определенные тенденции к его стабилизации. Оборотные средства компании в основном сформированы за счет заемных средств, основным источником которых являются прямые кредиторы и фискальная система.

Финансово-экономические показатели Змиевской ТЭС представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Финансово-экономические показатели Змиевской ТЭС

Показатели На начало года На конец года
Финансовой устойчивости:
Коэффициент автономии 0,214 0,532
Коэффициент маневренности -0,168 0,113
Чистые текущие активы 425436 434622,100
Доля чистых мобильных средств в их общей величине -0,168 0,113
Коэффициент финансовой устойчивости 0,214 0,532
Платежеспособности:
Коэффициенты текущей ликвидности 0,95 1,7
Коэффициенты быстрой ликвидности 0,88 1,02
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,21 0,53
Коэффициент концентрации заемного капитала 0,79 0,47
Соотношение заемного капитала к собственному 3,61 0,88
Результирующие:
Оборачиваемость активов -1,042 -0,494
Рентабельность активов 0,154 -0,035
Рентабельность продаж -0,148 0,07

По коэффициенту автономии можно судить о том, на сколько предприятие независимо от заемного капитала.

Коэффициент маневренности характеризует, способно ли предприятие сохранить свой капитал в случае изменения конъюнктуры рынка. Несоответствие данного коэффициента нормативному значению (больше 0,2) говорит о том, что предприятие не способно сохранить свой капитал, а также о зависимости предприятия от кредиторов при формировании оборотных средств.

Чистые текущие активы – это показатель, характеризующий разницу между текущими активами (оборотными средствами) и текущими пассивами (краткосрочными кредитами и кредиторской задолженностью). К концу года видна тенденция его увеличения на 9186,100.

Цель показателей платежеспособности – охарактеризовать готово ли предприятие рассчитаться с долгами в случае необходимости.

Оценивая ликвидность предприятия, анализируется его способность своевременно и в полном объеме погасить текущие обязательства – краткосрочную кредиторскую задолженность

Коэффициент текущей ликвидности – дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько гривен текущих активов предприятия приходится на одну гривну текущих обязательств. Если текущие активы в два раза превышают по величине текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Проанализировав значение показателя можно сделать выводы о его несоответствии нормативным уровням, хотя в последний год видна тенденция его увеличения.

Коэффициент быстрой ликвидности учитывает качество оборотных активов и является более строгим показателем ликвидности, так как при его расчете учитываются наиболее ликвидные активы (запасы не учитываются). Проанализировав значение показателя можно сделать выводы, что на каждую 1 грн. текущей задолженности предприятие имело к концу года 1 грн. 20 коп. ликвидных активов, что является достаточным показателем.

Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует возможность предприятия выполнить свои внешние обязательства за счет использования собственных средств, независимость его функционирования от заемных средств.

Коэффициент концентрации заемного капитала характеризует долю заемных средств в общей сумме средств, вложенных в имущество предприятия.

Коэффициент соотношения заемного капитала и собственного дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Его значение равное 0,88 означает, что на каждую 1 грн. собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 88 коп. заемных.

Результирующими показателями финансовой устойчивости предприятия являются показатели рентабельности, то есть эффективности использования предприятием финансовых ресурсов получаемых из различных источников и эффективности, сформированных предприятием актива [15].

1.3.2 Структура себестоимости производства энергии

Себестоимость продукции является одним из основных экономических показателей, в котором находит свое обобщенное выражение вся производственная деятельность предприятия. Чем ниже себестоимость при выполнении плана по количеству и качеству продукции, тем выше уровень хозяйственной деятельности предприятия [2].

Затраты на производство, передачу и реализацию энергии за 2006 год в сравнении с 2005 годом увеличены на 28%, что связано с резким ростом цен на топливо. Его стоимость в минувшем году возросла на 48% [9].

Наибольший удельный вес в себестоимости продукции занимает:

– топливо – 38%;

– расходы на выплату заработной платы – 22%;

– отчисления в бюджет и внебюджетные фонды – 12%;

– расходы на капитальный ремонт подрядным способом – 8%;

– амортизационные отчисления – 6%;

прочие расходы – 9%

Рисунок 1.3 – Структура себестоимости производства энергии

В таблице 1.2 отразим калькуляцию стоимости приемки и хранения угля на складе Змиевской ТЭС

Таблица 1.2 – Стоимость приемки и хранения угля на складе Змиевской ТЭС

Наименование статей затрат Сумма
Заработная плата персонала 739212
Начисления социального страхования 277205
Амортизационные отчисления 469579
Затраты на электроэнергию 166546
Горючее – смазочные материалы 314763
Затраты на ремонт 242597
Цеховые расходы 752349
Общезаводские расходы 2491884
ИТОГО: 5454135
Плановые накопления – 25% 1363534
ВСЕГО: 6817669
Стоимость хранения 1 т угля в год 4,26
Стоимость хранения 1 т угля в сутки 0,012

Стоимость с учетом НДС, 20% : – в год

– в сутки

5,11

0,014

В таблице 1.3 приведены основные показатели хозрасчетной деятельности предприятия.

Таблица 1.3 – Показатели хозрасчетной деятельности Змиевской ТЭС

Показатели Ед. изм-я 2007 год
Себестоимость э/энергии Тыс. грн. 233 585
Себестоимость т/энергии Тыс. грн. 26 946
Итого себестоимость Тыс. грн. 260 631
Прибыль от реализации э/энергии Тыс. грн. -25 291
Прибыль от реализации т/энергии Тыс. грн. -5 738
Прибыль от вне реализационной деятельности Тыс. грн. 16
Балансовая прибыль Тыс. грн. -31 013
Рентабельность э/энергии % -10,83
Рентабельность т/энергии % -21,29
Рентабельность предприятия % -12,84
Себестоимость 1 кВт/ч Коп. 7,51
Амортизация производственных фондов Тыс. грн. 6 166

Проведя краткий экономический анализ Змиевской ТЭС, можно отметить не достаточно эффективную работу предприятия. Но динамика изменения почти всех коэффициентов имеет положительную тенденцию.

Однако мы видим, что предприятие работает в убыток.

Снижение себестоимости продукции является основным источником роста эффективности, увеличения прибыли и повышения рентабельности. Основными путями ее снижения являются: относительное сокращение расходов, относительное снижение амортизационных отчислений, ликвидация непроизводительных расходов, экономия материалов, повышение технологического и организационного уровней производства, а также снижение затрат на хранение. Поэтому в данной работе мы попытаемся проанализировать затраты на хранения угля на складе и определим необходимый его запас на складе для снижения этих затрат.

1.4 Постановка задачи

С научным обоснованием системы тесно связана оптимальность управленческих решений. Требованием оптимальности является выбор решения во множестве экономико-математических решений, которые обеспечивают минимум или максимум целевой функции при наличии ограничения на ресурсы. Показателями оптимальности экономико-организационных решений могут быть разные показатели (затраты, равномерность загрузки подразделений, незавершенное производство, длительность производственного цикла и другие), однако все они не должны противоречить критерию оптимальности системы в целом. Для разработки оптимальных решений необходимо использовать экономико-математические модели и вычислительную технику, которые позволяют целенаправленно осуществлять выбор наилучших вариантов управленческих решений. Оптимальность решений является самой важной характеристикой качества управления, которая определяется отклонением принятого решения от оптимального по заданному показателю оптимальности системы оперативного управления производством.

Важным этапом в этой работе является построение модели. Модель представляет собой идеализированное приближение к реальной ситуации. Построение хорошей аналитической модели предполагает принятие допущений, учитывающих относительную важность различных элементов задачи. При решении задач используются не только аналитические модели. Многие задачи быстрее и легче решить путем построения экспериментальной модели. Не обязательно, чтобы эксперимент в точности дублировал реальную физическую ситуацию, поскольку это все-таки модель, и тем не менее он может дать требуемые результаты.

Таким образом, данная дипломная работа будет включать в себя построение экономико-математической модели на основание модели управления запасами, которая наиболее близко будет отражать нашу ситуацию, опираясь на числовые данные, собранные на производстве.

Исходные данные о ценах закупки сырья, стоимости хранения угля и потреблении угля, представлены, соответственно, в таблицах 1.4, 1.5, 1.6, а суточные нагрузки электростанции – на рисунках 1.4, 1.5.

Таблица 1.4 – Цена закупки угля

Марка угля Цена за тонну (грн.)
1 АР 0-200 энергетический 109,7
2 ТР 0-200 энергетический 102,8
3 АС 6-13 137,1
4 АШ 0-6 обогащенный 154,2
5 АШ 0-6 отсев 113,1

Таблица 1.5 – Стоимость хранения 1т угля на складе Змиевской ТЭС

Наименование статей Сумма (грн.)
Стоимость хранения 1т угля в год 4,26
Стоимость хранения 1т угля в сутки 0,012

Стоимость с учетом НДС, 20%

-в год

-в сутки

5,11

0,014

Справочно:

Среднегодовое количество угля на складе (тонн)

1601884

Суточную нагрузку Змиевской ТЭС в течение месяца можно проследить с помощью графиков нагрузки за разные числа. Можно отметить, что потребление угля приблизительно повторяется через определенные промежутки времени. Минимальный интервал времени, через который происходит повторение, есть период колебания. То есть, можно сказать, что кривые суточной нагрузки электростанции – это есть периодические процессы, где период колебания потребления угля выражен в часах.

Рисунок 1.4 – График суточной нагрузки Змиевской ТЭС 1 января

Рисунок 1.5 – График суточной нагрузки Змиевской ТЭС 20 января

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Разработка экономико-математической модели

В задачах линейного программирования значения переменных, определяющих оптимальное решение, выбираются с учетом имеющихся ресурсов (запасов), ограниченность которых учитывается в моделях этого типа в виде системы уравнений или неравенств. Другими словами, предпочтение здесь отдается производственной программе, а ограничения по ресурсам служат в качестве вспомогательного материала.

Однако в ряде случаев необходимо сосредоточить основное внимание на рациональном распределении трудовых, материальных и финансовых ресурсов, определить оптимальные сроки пополнения расходуемых запасов, размер отдельных партий. Модели управления запасами специфичны, в большинстве случаев они не могут в точности отражать какую-то конкретную ситуацию. И тем не менее, при огромных масштабах производства для рационального, бережного расходования ресурсов было бы неверным пренебрегать любыми возможностями использования математического аппарата для построения моделей управления запасами [10].

В каждой задаче управления запасами рассматриваются:

– величина спроса на определенные материалы;

– наличие запаса этих материалов, его пополнение и восстановление, осуществляемое непрерывно или в отдельные промежутки времени;

– затраты, связанные с хранением запасов, убытки из-за неудовлетворительного спроса и другие расходы, образующие оптимизируемую целевую функцию;

– ограничения, определенные теми или иными факторами, связанными с задачей управления запасами [10].

Задачи управления запасами составляют один из наиболее многочисленных классов экономических задач, решение которых имеет важное народнохозяйственное значение. Правильное и своевременное определение оптимальной стратегии управления запасами, а также нормативного уровня запасов позволяет высвободить значительные оборотные средства, замороженные в виде запасов, что, в конечном счете, повышает эффективность используемых ресурсов.

2.1.1 Основные характеристики моделей управления запасами

Спрос. Спрос на запасаемый продукт может быть детерминированным (в простейшем случае – постоянным во времени) или случайным. Случайность спроса описывается либо случайным моментом спроса, либо случайным объемом спроса в детерминированные или случайные моменты времени.

Пополнение склада. Пополнение склада может осуществляться либо периодически через определенные интервалы времени, либо по мере исчерпания запасов, т. е. снижения их до некоторого уровня.

Объем заказа. При периодическом пополнении и случайном исчерпании запасов объем заказа может зависеть от того состояния, которое наблюдается в момент подачи заказа. Заказ обычно подается на одну и ту же величину при достижении запасом заданного уровня – так называемой.

Время доставки. В идеализированных моделях управления запасами предполагается, что заказанное пополнение доставляется на склад мгновенно. В других моделях рассматривается задержка поставок на фиксированный или случайный интервал времени.

Стоимость поставки. Как правило, предполагается, что стоимость каждой поставки слагается из двух компонент – разовых затрат, не зависящих от объема заказываемой партии, и затрат, зависящих (чаще всего – линейно) от объема партии.

Издержки хранения. В большинстве моделей управления запасами считают объем склада практически неограниченным, а в качестве контролирующей величины служит объем хранимых запасов. При этом полагают, что за хранение каждой единицы запаса в единицу времени взимается определенная плата.

Штраф за дефицит. Любой склад создается для того, чтобы предотвратить дефицит определенного типа изделий в обслуживаемой системе. Отсутствие запаса в нужный момент приводит к убыткам, связанным с простоем оборудования, неритмичностью производства, т. е. не получение прибыли и т. п. Эти убытки в дальнейшем будем называть штрафом за дефицит.

Номенклатура запаса. В простейших случаях предполагается, что на складе хранится запас однотипных изделий или однородного продукта. В более сложных случаях рассматривается многономенклатурный запас.

Структура складской системы. Наиболее полно разработаны математические модели одиночного склада. Однако на практике встречаются и более сложные структуры: иерархические системы складов с различными периодами пополнения и временем доставки заказов, с возможностью обмена запасами между складами одного уровня иерархии и т. п.

В качестве критерия эффективности принятой стратегии управления запасами выступает функция затрат (издержек), представляющая суммарные затраты на хранение и поставку запасаемого продукта (в том числе потери от порчи продукта при хранении и его морального старения, потери прибыли от омертвления капитала и т. п.) и затраты на штрафы.

Управление запасами состоит в отыскании такой стратегии пополнения и расхода запасами, при котором функция затрат принимает минимальное значение.

Рассмотрим простейшие модели управления запасами.

Пусть функции А(t), В(t) и К(t) выражают соответственно пополнение запасов, их расход и спрос на запасаемый продукт за промежуток времени [0, t ]. В моделях управления запасами обычно используются производные этих функций по времени а(t), b(t), r(t), называемые соответственно интенсивностями пополнения, расхода и спроса.

Если функции а(t), b(t), r(t) – не случайные величины, то модель управления запасами считается детерминированной, если хотя бы одна из них носит случайный характер – стохастической. Если все параметры модели не меняются во времени, она называется статической моделью, в противном случае – динамической. Статические модели используются, когда принимается разовое решение об уровне запасов материалов на предприятии на определенный период, а динамические модели используют в случае принятия последовательных решений об уровнях запаса или корректировке ранее принятых решений с учетом происходящих изменений на предприятии.

Уровень запаса в момент t определяется основным уравнением запасов:

J(t) = J0 + A(t) – B(t) , (2.1)

Где J0 – начальный запас в момент t = 0;

A(t) – пополнение запасов продукта;

B(t) – расход запасаемого продукта за промежуток времени [0, t ];

Уравнение (1) чаще используется в интегральной форме:

(2.2)

2.1.2 Статическая детерминированная модель без дефицита

Предположение о том, что дефицит не допускается, означает полное удовлетворение спроса на запасаемый продукт, т. е. совпадение функций r(t) и b(t). Пусть общее потребление запасаемого продукта за рассматриваемый интервал времени θ равно N. Простейшая модель, в которой предполагается, что расходование запаса происходит непрерывно с постоянной интенсивностью, то есть b(t) = b. Интенсивность найдем по формуле (2.3):

B = N/θ, (2.3)

ГдеN – общее потребление продукта;

θ – время, в течение которого расходуется продукт;

Пополнение заказа происходит партиями одинакового объема, т. е. функция a(t) не является непрерывной: a(t) = 0 при всех t, кроме моментов поставки продукта, когда a(t) = n. Так как интенсивность расхода равна b, то вся партия будет использована за время T, которое находится по формуле (2.4):

T = n/b, (2.4)

Гдеn – объем партии;

B – интенсивность расхода;

Если отсчет времени начать с момента поступления первой партии, то уровень запаса в начальный момент равен объему этой партии n, т. е. J(0) = n. Графически уровень запаса в зависимости от времени представлен на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Уровень запаса в зависимости от времени На временном интервале [0, T ] уровень запаса уменьшается по прямой J(t) = n – bt от значения n до нуля. Так как дефицит не допускается, то в момент T уровень запаса мгновенно пополняется до прежнего значения n за счет поступления партии заказа. И так процесс изменения J(t) повторяется на каждом временном интервале продолжительностью Т.

Задача управления запасами состоит в определении такого объема партии n, при котором суммарные затраты на создание и хранение запаса были бы минимальными.

Обозначим суммарные затраты через С, затраты на создание запаса – через С1 , затраты на хранение запаса – через С2 и найдем эти величины за весь промежуток времени Т.

Пусть затраты на доставку одной партии продукта, не зависимые от объема партии, равны с1 , а затраты на хранение одной единицы продукта в единицу времени – с2 . Так как за время q необходимо запастись N единицами продукта, который доставляется партиями объема n, то число таких партий k равно:

K = N /n = q /T (2.5)

Отсюда получаем

C1 = c1 k = c1 N /n (2.6)

Мгновенные затраты хранения запаса в момент времени t равны c2 J(t). Значит, за промежуток времени [0, T ] они составят:

(2.7)

Средний запас за промежуток [0, T ] равен nТ/2, т. е. затраты на хранение всего запаса при линейном (по времени) его расходе равны затратам на хранение среднего запаса.

Учитывая периодичность функции J(t) (всего за промежутоквремени q будет k=N/n “зубцов”, аналогичных рассмотренному на отрезке [0, T ]), и формулу (2.5), получаем, что затраты хранения запаса за промежуток времени q равны:

(2.8)

Нетрудно заметить, что затраты С1 обратно пропорциональны, а затраты С2 ; прямо пропорциональны объему партии n. Функция суммарных затрат определяется по формуле (2.9)

(2.9)

Графики функций C1 (n) и C2 (n), а также функции суммарных затрат приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2- Графики функций затрат

В точке минимума функции С(n) ее производная равна

С/ (n) = – (c1 N/n2 ) + (c2 q /2) = 0, (2.10)

Откуда объем партии равен:

(2.11)

Или, учитывая формулу (2.3):

(2.12)

Формула (2.11), называемая формулой Уилсона или формулой наиболее экономичного объема партии, широко используется в экономике. Эта формула может быть получена и другим способом, если учесть, что произведение С1 С2 = 0,5с1 с2 Nq есть величина постоянная, не зависящая от n. В этом случае, как известно, сумма двух величин принимает наименьшее значение, когда они равны, то есть С1 = С2 или

(2.13)

Из (2.12) следует, что минимум общих затрат задачи управления запасами достигается тогда, когда затраты на создание запаса равны затратам на хранение запаса [10].

2.1.3 Статическая детерминированная модель с дефицитом

В рассматриваемой модели [10] предполагается, что существует дефицит. Это означает, что при отсутствии запасаемого продукта, т. е. при J(t) = 0 спрос сохраняется с той же интенсивностью r(t) = b, потребление запаса отсутствует – b(t) = 0, вследствие чего накапливается дефицит со скоростью b. График изменения уровня запаса в этом случае представлен на рисунке 2.3. Убывание графика ниже оси абсцисс в область отрицательных значений в отличие от графика на рисунке 2.2 характеризует накопление дефицита.

Рисунок 2.3 – Уровень запаса в зависимости от времени и с учетом дефицита

Из рисунка2.3 видно, что каждый период “пилы” T = n/b разбивается на два временных интервала, т. е. T = T1 + T2 , где T1 – время, в течение которого производится потребление запаса, T2 – время, когда запас отсутствует и накапливается дефицит, который будет перекрыт в момент поступления следующей партии. Необходимость покрытия дефицита приводит к тому, что максимальный уровень запаса s в момент поступления каждой партии теперь не равен ее объему n, а меньше его на величину дефицита n – s, накопившегося за время T (см. рис. 2.3)

В данной модели в функцию суммарных затрат С наряду с затратами С1 (на пополнение запаса) и С2 (на хранение запаса) необходимо ввести затраты С3 – на штраф из-за дефицита, т. е.

С = С1 + С2 + C3 . (2.14)

Затраты С1 , как и ранее, находим по формуле (2.13).При рассмотрении статической детерминированной модели без дефицита было показано, что затраты С2 при линейном расходе запаса равны затратам на хранение среднего запаса, который за время потребления Т1 равен sТ1 /2; поэтому с учетом (2.8) и (2.5) эти затраты составят

(2.15)

При расчете затрат С3 штраф за дефицит составляет в единицу времени с3 на каждую единицу продукта. Так как средний уровень дефицита за период Т2 равен (n – s) Т2 /2, то штраф за этот период T2 ; составит 1/2c3 (n – s)T2 , а за весь период q определяется по формуле (2.16):

(2.16)

Таким образом, суммарные затраты равны:

(2.17)

Рассматриваемая задача управления запасами сводится к отысканию такого объема партии n и максимального уровня запаса s, при которых функция С принимает минимальное значение. Оптимальный объем партии в задаче с дефицитом всегда больше (в 1/√р раз), чем в задаче без дефицита.

2.1.4 Стохастические модели управления запасами

В стохастических моделях управления запасами [10] спрос является случайным. Предположим, что спрос r за интервал времени Т является случайным и задан его закон (ряд) распределения р(r) или плотность вероятностей j(r) (обычно функции р(r) и j(r) оцениваются на основании опытных или статистических данных). Если спрос r ниже уровня запаса s, то приобретение (хранение, продажа) излишка продукта требует дополнительных затрат с2 на единицу продукта; наоборот, если спрос r выше уровня запаса s, то это приводит к штрафу за дефицит с3 на единицу продукции.

В качестве функции суммарных затрат, являющейся в стохастических моделях случайной величиной, рассматривают ее среднее значение или математическое ожидание.

В рассматриваемой модели при дискретном случайном спросе r, имеющем закон распределения р(r), математическое ожидание суммарных затрат имеет вид:

(2.18)

В выражении (2.18) первое слагаемое учитывает затраты на приобретение (хранение) излишка s – r единиц продукта (при s £ r ), а второе слагаемое – штраф за дефицит на r – s единиц продукта (при r > s).

В случае непрерывного случайного спроса, задаваемого плотностью вероятностей j(r), выражение C(s) принимает вид:

(2.19)

Задача управления запасами состоит в отыскании такого запаса s, при котором математическое ожидание суммарных затрат (2.18) или (2.19) принимает минимальное значение.

Известно, что при дискретном случайном спросе r выражение (2.19) минимально при запасе s0 , удовлетворяющем неравенствам

F(s0 ) < p < F(s0 + 1) (2.20)

А при непрерывном случайном спросе r выражение (2.19) минимально при значении s0 , определяемом из уравнения:

F(s0 ) = p, (2.21)

ГдеF(s) = p(r < s) – это функция распределения спроса r;

F(s0 ) и F(s0 +1) – значения функции распределения спроса r;

P – плотность убытков из-за неудовлетворенного спроса;

Плотность убытков из-за неудовлетворенного спроса определяемая по формуле (2.22):

,(2.22)

Гдес3 – штраф за дефицит на единицу продукции;

С2 – затраты на приобретение (хранение, продажу) излишка единицы продукции;

Плотность убытков из-за неудовлетворенного спроса играет важную роль в управлении запасами. Заметим, что 0 £ р£ 1.

Если значение с3 мало по сравнению с с2 , то величина р близка к нулю: когда с3 значительно превосходит с2 , то р близка к 1. Недопустимость дефицита равносильна предположению, что с3 = ¥ или р = 1.

Оптимальный запас s0 при непрерывном спросе по данному значению р может быть найден и графически на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – График функции распределения спроса

2.1.5 Стохастические модели управления запасами с фиксированным временем задержки поставок

В рассмотренных выше идеализированных моделях управления запасами предполагалось, что пополнение запаса происходит практически мгновенно. Однако в ряде задач время задержки поставок может оказаться настолько значительным, что его необходимо учитывать в модели.

Пусть за время задержек поставок q уже заказаны n партий по одной в каждый из n периодов продолжительностью Т = q/n.

Обозначим:

Sнз – первоначальный уровень запаса (к началу первого периода);

Si – запас за i-й период;

Ri – спрос за i-й период;

Qi – пополнение запаса за i-й период.

Тогда к концу n-го периода на склад поступит Sqi единиц продукта, а будет израсходовано Sri единиц, т. е.

, (2.23)

Или

Sn = s – r, (2.24)

Гдеs – запас за i – й период и определяется по формуле:

; (2.25)

Где r – спрос за i – й период. Он равен:

(2.26)

Требуется найти оптимальный объем партии заказа, который необходимо сделать за последний n-й период, предшествующий поступлению сделанного ранее заказа. Математическое ожидание суммарных затрат в этом случае определяется по формуле (2.18), а оптимальный запас s находится по формуле:

F(s0 ) < p < F(s0 + 1), (2.27)

Найдя оптимальный запас s0 и зная q1 , q2 ,…, qn-1 , можно вычислить qn по формуле (2.28) [10], т. е.

(2.28)

2.2 Обоснование выбора модели управления запасами

Модели управления запасами специфичны, в большинстве случаев они не могут в точности отражать какую-то конкретную ситуацию. И, тем не менее, при планировании хозяйственной деятельности предприятия было бы неверным пренебрегать любыми возможностями использования математического аппарата для построения моделей управления запасами.

Деятельность Змиевской ТЭС осуществляется в таких направлениях: производство и продажа электрической и тепловой энергии, снабжение электроэнергии, коммерческо-посредническая и внешнеэкономическая деятельность, предоставление бытовых услуг. Для этого предприятие закупает уголь у Донецких и Луганских поставщиков с запасом, который хранится на складе.

В процессе деятельности спрос на уголь подвержен влиянию фактора сезонности, то есть существуют периоды, когда спрос выше запаса и угля на складе оказывается недостаточно. В этом случае предприятие обращается к поставщику, однако на его доставку требуется определенное время, в течении которого предприятие несет значительные убытки. Возможен и такой вариант, когда необходимости в запасе угля нет и предприятие несет убыток от его приобретения и хранения, не пользующегося спросом на данный момент времени.

Для расчета оптимального запаса были взяты данные по расходу угля за каждый день в течение всего года.

Анализ статистических данных показал, что величина потребления угля каждый месяц различна и носит случайный, но циклический характер. Этот факт указывает на то, что для расчета оптимального запаса продукции необходимо использовать стохастическую модель управления запасами.

2.3 Расчет оптимального запаса

2.3.1 Построение таблиц потребления угля

Построим зависимости потребления угля по дням, по месяцам, а также зависимость потребления, опираясь на данные таблицы 1.4.

Для построения зависимости потребления угля по дням, найдем среднее значения потребления по каждому дню. Для этого просуммируем потребление угля по каждому номеру дня в течение всего года, и разделим это значение на количество дней. Таким образом, мы получим диапазон потребления угля с 1 по 7 день, который показывает среднее значения потребления. Полученный график представлен на рисунке 2.5

Рисунок 2.5 – Потребление угля Змиевской ТЭС по дням

Для построения зависимости потребления угля по месяцам, найдем среднее значение потребления угля за каждый месяц, в течение года. Получим диапазон потребления угля с 1 по 12 месяц. Полученный график представлен на рисунке 2.6

Рисунок 2.6 – Потребление угля Змиевской ТЭС по месяцам

Из рисунков мы видим, что все графики – это периодические процессы.

Также мы видим ярко выраженную циклическую зависимость. Следовательно, функция распределения также должна иметь зависимость от дня, месяца и потребления.

На основании таблицы 1.4 создадим таблицу потребления угля в месяц по каждому дню

Таблица 2.1 – Потребления угля в месяц по каждому дню

Месяц № дня Потребление угля по дням

Январь

1 7788 1789 4958 5869 5278
2 7559 2256 5849 6263 3422
3 5702 587 6658 8794 4151
4 7338 4201 6249 6991
5 6998 3950 5286 5519
6 2650 3385 5904 2022
7 2036 4012 5544 2449

Февраль

1 3286 4388 5229 5350 7156
2 5420 5552 5934 6768
3 5568 3985 6218 6209
4 8022 4289 5306 6224
5 5130 4241 5544 5722
6 5556 6163 5624 5035
7 5855 5577 5316 7361

Март

1 5718 4232 4560 5087 7604
2 5339 6898 3980 6578 7217
3 4813 5271 6026 5348 6663
4 4790 5955 6132 6016
5 5204 4938 5524 5691
6 5215 3798 5838 5201
7 7357 4564 5586 5897

Месяц

№ дня Потребление угля по дням

Апрель

1 6418 3893 3938 3815 3256
2 8519 3636 2820 3560 4865
3 6656 3945 4529 3868
4 6970 7983 3199 3451
5 4683 4221 4397 3315
6 3675 3775 3998 4904
7 4152 3525 3380 2901

Май

1 4037 2615 4241 1529 3131
2 4135 3507 4478 1647 4425
3 3865 4001 4146 2664 3519
4 4368 3974 4104 3666
5 3902 3543 4782 4239
6 4280 4357 3547 4981
7 4588 4010 1882 3420

Июнь

1 3411 2937 3154 2301 1471
2 438 3528 4581 2627 263
3 2157 3290 4354 2641
4 2028 4005 2742 925
5 3747 2552 3019 367
6 2946 3908 3810 1798
7 3113 2818 3589 2700
Месяц № дня Потребление угля по дням

Июль

1 1469 4708 4905 3855 2859
2 1256 3416 4211 1750 4358
3 442 5541 4807 2321 5404
4 6978 4651 4225 2416
5 7532 5790 4628 1954
6 7700 4076 4610 2953
7 6385 4948 4050 1964

Август

1 4806 4895 1964 3695 1569
2 637 4774 1456 3556 1491
3 1632 3681 1259 2254 1098
4 499 5216 2556 1569
5 4116 3380 3256 1988
6 4013 3245 4562 1887
7 4200 1125 1168 2564

Сентябрь

1 1490 3636 1667 2597 503
2 1744 2566 1288 1698 503
3 1193 4632 2561 329
4 624 546 2143 2157
5 1168 1945 2125 1147
6 1168 1839 589 1484
7 2564 250 4563 1092
Месяц № дня Потребление угля по дням

Октябрь

1 1456 987 2047 3927 4219
2 800 1546 3571 3697 3482
3 498 4707 2964 6494 4972
4 564 4519 3045 5573
5 370 5734 3712 4672
6 531 4433 2873 5544
7 333 3209 4442 5077

Ноябрь

1 4004 4841 5463 8156 8557
2 4213 5992 5047 7328 8279
3 5327 4437 4859 7677
4 4311 4927 5518 8165
5 4074 4176 7155 7641
6 3667 4358 6160 7469
7 3347 4857 6520 8119

Декабрь

1 8449 9738 6204 6020 4519
2 7394 9059 8781 4926 4660
3 9084 9448 6161 6504 4235
4 8072 8720 7238 5709
5 7220 8276 4413 6067
6 7947 8659 5723 4515
7 7414 9239 6421 6497

2.3.2 Определение экспериментального значения функции распределения

Весь диапазон потребления угля разобьем на три интервала и определим относительную частоту попадания потребления угля в тот или иной интервал, а также сумму частот для каждого интервала.

Конечные данные приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Относительная частота попадания потребления угля в интервал

Месяц День Относительные значения Сумма частот
Интервал 250-3412 3413 – 6575 6576 – 9738 1 2 3 4

Январь

1 0,2 0,6 0,2 0 0,2 0,8 1
2 0,2 0,6 0,2 0 0,2 0,8 1
3 0,2 0,4 0,4 0 0,2 0,6 1
4 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1
5 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
6 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1
7 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1

Февраль

1 0 0,8 0,2 0 0 0,8 1
2 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
3 0 1 0 0 0 1 1
4 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
5 0 1 0 0 0 1 1
6 0 1 0 0 0 1 1
7 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
Месяц День Относительные значения Сумма частот
Интервал 250-3412 3413 – 6575 6576 – 9738 1 2 3 4

Март

1 0 0,8 0,2 0 0 0,8 1
2 0 0,4 0,6 0 0 0,4 1
3 0 0,8 0 0 0 0,8 1
4 0 1 0 0 0 1 1
5 0 1 0 0 0 1 1
6 0 1 0 0 0 1 1
7 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1

Апрель

1 0 0,8 0,2 0 0 0,8 1
2 0,2 0,6 0,2 0 0,2 0,8 1
3 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
4 0 0,5 1 0 0 0,5 1
5 0 1 0 0 0 1 1
6 0 1 0 0 0 1 1
7 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1

Май

1 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
2 0,2 0,8 0 0 0,2 1 1
3 0,2 0,8 0 0 0,2 1 1
4 0 1 0 0 0 1 1
5 0 1 0 0 0 1 1
6 0 1 0 0 0 1 1
7 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1
Месяц День Относительные значения Сумма частот
Интервал 250-3412 3413 – 6575 6576 – 9738 1 2 3 4

Июнь

1 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
2 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
3 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1
4 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1
5 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1
6 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1
7 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1

Июль

1 0,4 0,6 0 0 0,4 1 1
2 0,4 0,6 0 0 0,4 1 1
3 0,4 0,6 0 0 0,4 1 1
4 0,25 0,5 0,25 0 0,25 0,8 1
5 0,25 0,5 0,25 0 0,25 0,8 1
6 0,25 0,5 0,25 0 0,25 0,8 1
7 0,25 0,5 0,25 0 0,25 0,8 1

Август

1 0,4 0,6 0 0 0,4 1 1
2 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
3 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
4 0,75 0,5 0 0 0,75 1,3 1
5 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1
6 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1
7 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1
Сентябрь 1 0,8 0,2 0 0 0,8 1 1
2 1 0 0 0 1 1 1
Месяц День Относительные значения Сумма частот
Интервал 250-3412 3413 – 6575 6576 – 9738 1 2 3 4

Сентябрь

3 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1
4 1 0 0 0 1 1 1
5 1 0 0 0 1 1 1
6 1 0 0 0 1 1 1
7 0,75 0,25 0 0 0,75 1 1

Октябрь

1 0,6 0,4 0 0 0,6 1 1
2 0,4 0,6 0 0 0,4 1 1
3 0,4 0,6 0,2 0 0,4 1 1
4 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1
5 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1
6 0,5 0,5 0 0 0,5 1 1
7 0,25 0,75 0 0 0,25 1 1

Ноябрь

1 0 0,6 0,4 0 0 0,6 1
2 0 0,6 0,4 0 0 0,6 1
3 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
4 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1
6 0 0,75 0,25 0 0 0,8 1
7 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1

Декабрь

1 0 0,4 0,6 0 0 0,4 1
2 0 0,4 0,6 0 0 0,4 1
3 0 0,4 0,6 0 0 0,4 1
4 0 0,5 0,75 0 0 0,5 1
5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1
6 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1
7 0 0 1 0 0 0 1

Для каждого интервала найдем середину и для каждого дня определим F(x) – экспериментальную функцию распределения.

Полученные данные приведены в таблице 1 приложения А.

Для каждого значения середины интервала определим среднее значение экспериментальной функции распределения F(x). Получим результативные данные, приведенные в таблице А.1 приложения А

Таблица 2.3 – Среднее значение экспериментальной функции распределения

Середина интервала Среднее значение F(X)
125 0
1831 0,27
4994 0,84
8157 1

По полученным данным построим график экспериментального значения функции распределения потребления угля.

Рисунок 2.7 – Экспериментальное значение функции распределения потребления угля Змиевской ТЭС

2.3.3 Определение параметров синусоиды

На рисунке 2.7 проведем линию тренда, определим приблизительные параметры синусоид, которыми мы будем аппроксимировать наши графики.

Рисунок 2.8 – Экспериментальное значение функции распределения потребления угля.

Найдем параметры циклических зависимостей [5].

Расстояние от точки до прямой есть амплитуда, которая характеризует размах колебания потребления угля.

Если прямая имеет вид Ax+By+C=0, то расстояние от точки до прямой будет иметь вид

D= (2.29)

В нашем случае уравнение прямой имеет вид

(2.30)

Приведем его к стандартному виду

(2.31)

Тогда

K=-1;

L=; (2.32)

M=.

Согласно нашим данным K=-1, L=8032, M=125.

Тогда расстояние от прямой до первой амплитуды равно

(2.33)

Расстояние до второй амплитуды равно

(2.34)

Определим среднюю амплитуду

(2.35)

Точка пересечения (точка Е) находится на середине интервала

(2.36)

Тогда формула должна иметь вид

(2.37)

Формулу (2.35) запишем в виде

Y=Ax-Bsin(Cx-D)+E (3.38)

Согласно формулам (2.35) и (2.36) коэффициенты при синусоиде определяются по формулам

С = (3.39)

D = (3.40)

2.3.4 Подбор вида формул для графиков зависимости потребления угля по дням и месяцам

Для определения вида формулы или параметров синусоиды мы построили графики, которые показывают среднее значение потребления угля по каждому дню в течение месяца и среднее значение потребления угля по месяцам в течение года.

Рисунок 2.9 – Потребление угля Змиевской ТЭС по месяцам

Рисунок 2.10 – Потребление угля Змиевской ТЭС по дням

Из рисунков видна слабовыраженная синусоидальная функция. Поэтому для графика на рисунке 2.9 можно определить функцию такого вида

F(x)=AМ*sin(BМ^2+C)+D, (2.41)

Где М – номер месяца

А для графика на рисунке 2.10 – вида

F(x)=A*sin(BД+C)+D, (2.42)

Где Д – номер дня

Для решения задачи (2.41) представим ее в математической форме.

(y-AМ*sin(BМ^2+C)+D)^2 min

M= 1,2…12 (2.43)

Y = потребление

Задачу (2.42) математически можно сформулировать так:

( y – A*sin(BД+C)+D)^2 min

Д = 1,2…7 (2.44)

Y = потребление

С помощью программы Еxcel, функции поиск решения определим коэффициенты уравнений (2.43) и (2.44).

Полученные данные приведены в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Значения коэффициентов при синусоиде

Номер уравнения А В С D
(2.37) 7801,97 1,08 4,38 129211,28
(2.38) 222897,3 0,104527 7,78 36633,84

2.3.5 Расчет функции зависимости F(x)

Зная параметры всех синусоид, описанных выше, можно определить функции

Sin(BM+C) , (2.45)

Sin(BД+C) , (2.46)

Sin(BП+C) , (2.47)

Где П – потребление угля

Далее с помощью регрессионного анализа определим коэффициенты уравнения регресс, а также оценим значимость этого уравнения, где входным интервалом X будут функции sin(BM+C), sin(BД+C), sin(BП+C), а входным интерваломY – ранее полученное F(x).

Проведя регрессионный анализ, мы видим, что наша модель адекватна, так как по таблице F-распределения Фишера критическое значение F больше расчетного.

Коэффициенты, полученные при регрессионном анализе, представлены в таблице 2.5

Таблица 2.5 – Коэффициенты регрессионной модели

Значение коэффициента
Y-пересечение 0,498183381
Sin(BM+C) 0,042390271
Sin(BD+C) -0,016880258
Sin(BП+C) 0,118797111

Подставим эти коэффициенты в функцию регрессии и получим регрессионную модель

Y=0.498+0.042*sin(BM+C) -0.017* sin(BД+C) +0,119 sin(BП+C) (2.48)

2.3.6 Расчет запаса угля на складе на каждый день

Чтобы рассчитать оптимальный запас определим сначала отношение

, (2.49)

Где – стоимость одной единицы с учетом затрат на ее поставку и хранение;

– затраты на хранения 1 т угля, который не был использован в установленный срок.

Так как предприятие использует разные марки угля и по разным ценам, то стоимость одной единицы с учетом затрат на ее поставку и хранение определим как условную цену по формуле

, (2.50)

Где n – количество сортов угля;

Ц – цена угля;

– потребление угля за год.

Это отношение равно 0,45.

С помощью функции “Поиск решения” рассчитаем оптимальный запас угля на складе на каждый день.

Для этого сформулируем нашу задачу математически:

Y=0.498+0.042*sin(BM+C) -0.017* sin(BД+C) +0,119 sin(BП+C) (2.51)

= 0,45

Y>0

Решаем данную задачу с помощью MS Excel (“Поиск решения”). Полученные данные приведены в таблице Б.1 приложения Б.

По результатам расчетов видно, что имеющийся запас угля на складе Змиевской ТЭС превышает необходимый на 16%.

Снижения имеющегося запаса угля на складе до полученного при расчетах приведет к экономии 1309 тыс. гривен, что положительно отразится на данном предприятии. В таблице 2.7 приведем план выработки электроэнергии по Змиевской ТЭС.

Таблица 2.6 – План выработки электроэнергии по Змиевской ТЭС

Период Млн. квтч.
1 квартал 1169
2 квартал 775
1 полугодие 1944
3 квартал 758
9 месяцев 2701
4 квартал 1324
ГОД 4026

Теперь мы можем рассчитать себестоимость (Квт часа)электроэнергии. Для этого полученную сумму экономии разделим на производство электроэнергии Змиевской ТЭС за год.

(2.52)

Где – сумма экономии за год;

– производство электроэнергии за год.

Согласно полученным расчетам мы видим, что экономия в 1309 тыс. грн. приведет к снижению себестоимости на 0,032 копейки, что также положительно отразится на деятельности данного предприятия.

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Алгоритм для автоматического расчета запаса угля на каждый день

Алгоритм предназначен для автоматического расчета оптимального запаса угля на складе на каждый день.

Данный алгоритм представлен на рисунке 2.11

Рисунок 2.11 – Блок-схема алгоритма расчета оптимального запаса угля на складе

Расчет оптимального запаса угля на складе Змиевской ТЭС начинается с ввода исходных данных о потреблении угля по дням в течение всего года. А также определяется средние значения потребления угля по дням и месяцам.

Режим “Создание таблицы 2” предполагает формирование данных по потреблению угля по дням, а также расчет относительных частот потребления угля и их сумма.

Режим “Создания таблицы 3” предполагает определение экспериментального значения потребления угля. Если таблица создана верно, по происходит расчет параметров синусоиды, а именно, значение амплитуды и коэффициентов при синусоиде.

Режим “Создание таблицы 4” включает в себя определение зависимостей потребления угля по дня и месяцам.

Далее с помощью регрессионного анализа определяется значимость модели. Если модель значима, то происходит расчет оптимального запаса угля на складе на каждый день.

3.2 Разработка информационной системы

Для более быстрого расчета оптимального запаса угля на складе, а также для удобства восприятия расчетных данных была создана автоматизированная информационная система, которая содержит главное меню и листы рабочей книги со всеми расчетами.

Войдя в информационную систему, мы попадаем на лист “Заставка”, который содержит две кнопки:

– Старт – позволяет продолжить расчет оптимального запаса угля на складе.

Текст макроса для кнопки Старт имеет вид:

Public Sub Glavmeny()

Worksheets(“Лист2”).Activate

End Sub

– Выход – позволяет выйти из информационной системы. Текст макроса для кнопки Выход имеет вид :

Public Sub Выход()

ActiveWorkbook. Close

End Sub

Лист “Заставка” представлен на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 – Форма “Заставка”

При нажатии кнопки Старт открывается лист “Меню”, после чего можно выбрать тот раздел системы, с которым будем работать.

Лист “Меню”имеет вид, представленный на рисунке 3.2 и представляет из себя окно, содержащее 8 кнопок.

Рисунок 3.2 – Лист “МЕНЮ”

1) “Исходные данные” – при нажатии данной кнопки происходит переход на первый лист информационной системы, лист исходные данные;

На данный лист необходимо ввести, либо отредактировать уже существующие, данные о потреблении угля каждый день на протяжении всего года.

2) “Частота потребления” – при нажатии данной кнопки происходит переход на лист, содержащий расчет частоты потребления угля на складе; 3) “Экспериментальное значение F(x)” – при нажатии данной кнопки происходит переход на лист, содержащий расчет экспериментального значения функции распределения F(x); 4) “Параметры синусоиды” – при нажатии данной кнопки происходит переход на лист, содержащий расчет всех параметров синусоиды; 5) “Оптимальный запас” – при нажатии данной кнопки происходит переход на лист, содержащий регрессионный анализ модели и непосредственный расчет оптимального запаса угля на складе предприятия; 6) “Заставка” – при нажатии данной кнопки происходит переход на первый лист информационной системы, после чего можно выйти из информационной системы полностью.

Также на каждом из перечисленных выше листов создана кнопка “Выход в меню”, которая позволяет осуществить переход на второй лист информационной системы “Меню”.

Для создания кнопок, находящихся на листе “Заставка” данной информационной системы, необходимо выполнить следующие действи:

1) открыть новую рабочую книгу и окрасить видимый диапазон ячеек в выбранный цвет;

2) щелкнуть правой кнопкой мыши на любой панели инструментов (ПИ) и выбрать в контекстном меню панели команду Формы; на этой ПИ расположены 16 элементов управления, но только 9 из них доступны – это те элементы управления, которые можно использовать в рабочих листах;

3) далее необходимо вставить кнопки: Старт и Выход следующим образом:

– на ПИ Формы выбрать элемент управления Кнопка, поместить указатель мыши в то место рабочего листа, где должен находиться верхний левый угол элемента управления;

– нажать левую кнопку мыши и перетащить указатель, рисуя прямоугольник, этот прямоугольник задает размеры вставляемого элемента управления;

– отпустить кнопку мыши;

– изменить надпись на кнопке;

– назначить кнопкам Старт и Выход макрос.

При нажатии кнопки Cтарт должен открываться лист”Меню”. При нажатии Выход выходим из Excel.

Для создания кнопок, находящихся на листе “Меню” информационной системы, необходимо:

– на ПИ Формы выбрать элемент управления Кнопка;

– перетащить данный элемент управления на экран;

– дать название данной кнопке;

– вызвать контекстное меню и выбрать команду “Назначить макрос”;

– назвать макрос;

– выбрать название книги, в которой производятся все действия;

– нажать кнопку “Создать”;

– набрать текст макроса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы являлось оптимальное управление работой производственных элементов энергогенерующего предприятия.

На основании этого был рассчитан оптимальный запас угля на складе, на основании данных собранных на Змиевской ТЭС.

Была построена модель для расчета оптимального запаса, которая учитывает особенности потребления угля в зависимости от номера дня и месяца.

Данный расчет показал, что существующий запас угля на складе превышает необходимый, а это влечет за собой большие расходы, а соответственно увеличивается себестоимость продукции.

Также в данной работе была проанализирована экономическая деятельность Змиевской ТЭС. Проведенный анализ показал сложное, нестабильное финансовое состояние предприятия, хотя наметились определенные тенденции к его стабилизации по сравнению с прошлым годом.

Полученная модель расчета оптимального запаса основывается на уже хорошо известных моделях управления запасами и поэтому может использоваться для расчета оптимального запаса продукции на складе для любого предприятия. Полученный необходимый запас угля на складе превышает существующий на 16 %. Уменьшение имеющегося запаса приведет к снижению себестоимости угля на 0,032 коп., что положительно отразится в деятельности данного предприятия.

Также разработан алгоритм и информационная система для расчета оптимального запаса, который позволит в последующем автоматизировать данный расчет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абросимова Н. Свет и тепло вашему дому. //Вісті Придніпров’я.- 2001.- 6 листопада.

2. Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник.- Дніпропетровськ: Пороги, 1997.- 312 с.

3. Бусулов Е. А. А иначе – конфликт? //Позиция.- 1996.- 16 июня. – С.3

4. Глушков О. Обновляя мощности //Голос отраслевого профсоюза.- 2001.- 19 декабря.

5. Гусев В. А., Мордкович А. Г. Математика: Справ. материалы.- М.: Просвещение, 1988.- 416 с.

6. Денисов В. И. Технико-экономические расчеты в энергетике: Методы экономического сравнения вариантов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.- 216 с.

7. “Дніпроенерго”- 2000 //Енергетик.- 2001.- 4 апреля.

8. Дупак О. Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні. //Енергетик.- 2001.- №4.

9. Енергопрограма міста //Наше місто.- 1997. – 11 жовтня.

10. Кухарев В. Н. и др. Экономико-математические методы и модели планировании и управлении: Учебник /В. Н. Кухарев, В. И. Салли, А. М. Эрперт. – К.: Выща шк., 1991. – 302 с.

11. Лапицкий В. И. Организация и планирование энергетики. Учебник.- М., “Высшая школа”, 1975. – 488 с.

12. Столярова Л. Есть причины для кручины энергетиков //Днепр вечерний.- 1998.- 25 июля.

13. Черванова О. Региональная энергосистема: А будет свет? //Днепровская правда.- 2000. – 11 июля.

14. Чернухин А. А. Флаксерман Ю. Н. Экономика энергетики: Учебник для вузов.- 3-е изд., перераб и доп.- М.: Энергия, 1990.- 344 с.

15. Шафранова А. Анализ финансовой отчетности //Баланс: всеукраинский бухгалтерский еженедельник.- 2000.- 25 июля.-№30 (311)

16. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений. – М.: Финансы и статистика, 1982 – 456 с.

17. Экономико-математические методы и модели планировании и управлении: Учеб. пособие /под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – М.: Финансы и статистика, 1987 – 315 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Экспериментальная функция распределения за январь

Месяц День Середина интервала F(X)
1 1 125 0
1 1 1831 0,2
1 1 4994 0,8
1 1 8157 1
1 2 125 0
1 2 1831 0,2
1 2 4994 0,8
1 2 8157 1
1 3 125 0
1 3 1831 0,2
1 3 4994 0,6
1 3 8157 1
1 4 125 0
1 4 1831 0
1 4 4994 0,5
1 4 8157 1
1 5 125 0
1 5 1831 0
1 5 4994 0,8
1 5 8157 1
1 6 125 0
1 6 1831 0,5
1 6 4994 1
1 6 8157 1
1 7 125 0
1 7 1831 0,5
1 7 4994 1
1 7 8157 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Расчет оптимального запаса на январь

Месяц День Sin(BM+C) Sin(BД+C) Sin(BП+C) Середина интервала F(X) Y Оптимальный запас
1 1 -0,736 0,992 0,370 125 0 0,539 4571,396
1 1 -0,736 0,992 0,174 1831 0,2
1 1 -0,736 0,992 0,996 4994 0,8
1 1 -0,736 0,992 -0,006 8157 1
1 2 -0,736 0,973 0,370 125 0 0,531 4512,122
1 2 -0,736 0,973 0,174 1831 0,2
1 2 -0,736 0,973 0,996 4994 0,8
1 2 -0,736 0,973 -0,006 8157 1
1 3 -0,736 0,944 0,370 125 0 0,544 4608,776
1 3 -0,736 0,944 0,174 1831 0,2
1 3 -0,736 0,944 0,996 4994 0,6
1 3 -0,736 0,944 -0,006 8157 1
1 4 -0,736 0,905 0,370 125 0 0,543 5513,328
1 4 -0,736 0,905 0,174 1831 0
1 4 -0,736 0,905 0,996 4994 0,5
1 4 -0,736 0,905 -0,006 8157 1
1 5 -0,736 0,855 0,370 125 0 0,565 4840,043
1 5 -0,736 0,855 0,174 1831 0
1 5 -0,736 0,855 0,996 4994 0,8
1 5 -0,736 0,855 -0,006 8157 1
1 6 -0,736 0,797 0,370 125 0 0,337 3106,323
1 6 -0,736 0,797 0,174 1831 0,5
1 6 -0,736 0,797 0,996 4994 1
1 6 -0,736 0,797 -0,006 8157 1
1 7 -0,736 0,729 0,370 125 0 0,339 3124,123
1 7 -0,736 0,729 0,174 1831 0,5
1 7 -0,736 0,729 0,996 4994 1
1 7 -0,736 0,729 -0,006 8157 1

Оптимальное управление запасами угля Змиевской ТЭС