Проект реконструкции гостиницы Черноморье

Содержание бизнес-плана реконструкции гостиницы “Черноморье”

Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы “Черноморье”

Глава II. Описание ООО “Гостиница “Черноморье” и состояние рынка

Глава III. План маркетинга

Глава IV. Организационный план реализации проекта гостиницы “Черноморье”

Глава V. План производства

Глава VI Финансовый план реализации проекта

Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы “Черноморье”

ООО “Гостиница Черноморье” было создано в 1994 г. и в настоящий момент обладает полными правами на здание гостиницы (в эксплуатации – 12 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

Гостиница находится по адресу: Россия, г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

Величина уставного капитала равна стоимости здания гостиницы – 56 000 000 руб. Учредителями проекта являются: Козлов А. В. и Баранов М. Ю., с 55% и 45% долями соответственно.

Целями данного проекта являются:

Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений;

Повышение качества обслуживания;

Повышение категории гостиницы до 3*;

Оборудование номеров дополнительными услугами;

Внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;

Привлечение новых клиентов.

Необходимость изменений продиктована изношенностью здания, падением спроса на предоставляемые услуги на данном предприятии и др.

Здание оборудовано под гостиницу, но требует капитального ремонта. Поэтому требуется проведение строительных и отделочных работ. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ предполагает единовременные затраты в размере 4,568 млн. руб. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере 1,468 млн. руб. на срок до 5 лет под процентную ставку 13%, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами.

Предполагается осуществить проект за пять лет, срок реконструкции определен в три года.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 6 ,568 млн. руб. без учета стоимости существующего здания. Необходимый объем инвестиций – 4,730 млн. руб.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

Дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 13% годовых составляет около 3 года с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

Внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 62%, что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Глава II. Описание ООО “Гостиница “Черноморье” и состояние рынка

ООО “Гостиница “Черноморье”” создано в 1998 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 11 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Стоимость здания составляет – 55800 млн. руб.

Месторасположение: г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

Основное направление деятельностиООО “Гостиница “Черноморье”: оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения на уровне гостиницы категории 2*. Услуги предприятия наиболее востребованы потребителями среднего класса, приезжающими на сезонный отдых, а также деловыми туристами, круглогодично пользующимися услугами гостиницы.

Таблица 2.1

Характеристика номеров гостиницы “Черноморье” 2*

Параметр

Номеров всех категорийКатегория гостиничного номера

Однокомнатный

Одноместный

Однокомнатный

Двухместный

Двухкомнатный

Двухместный

Количество номеров5413365
Общее число мест95137210
Общая площадь номера м2132228
Жилая площадь номера м2101822
Площадь ванной комнаты м2346
Стоимость места, руб.136015401650
Средняя стоимость места (койко-дня), руб.1527

Основными целями данного проекта мы определим:

1. Внутренняя отделка номеров и повышение их комфортабельности, оснащение современным оборудованием и, как следствие, повышение классности гостиницы.

Оснащение номеров второй категории мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами; номеров первой категории – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, беспроводным выходом в Интернет, телефонной связью; номеров категории люкс – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, мини-барами, высокоскоростным доступом в Интернет, междугородним телефонным соединением.

2. Повышение качества услуг, предоставляемых персоналом гостиницы.

Повышение качества обслуживания и внедрение передовых технологий, соответствующих мировым стандартам.

3. Создание эффективной и экономически целесообразной системы управления.

В процессе формирования новой системы управления, компания проводит мероприятия по внедрению передовых компьютерных технологий, а также маркетинговые исследования, направленные на увеличение доли рынка (по уровню дохода) на 12%.

А) Анализ внутренней среды гостиницы “Черноморье”

Гостиница Черноморье относится к категории двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 54 номера, из которых 13 однокомнатных одноместных (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс).

В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги.

Гостиница “Черноморье” расположена на одной из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города.

В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки на 10 мест, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов.

Таблица 2.2

Динамика количества ночевок и доли рынка г. Сочи гостиницы Черноморье

Период (год.)

Показатели

200620072008
Количество ночевок652160344982
Уровень загрузки гостиницы %33,533,431,6
Вместимость коллективных средств размещения г. Сочи, кол. мест624007250078500
Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г. Сочи0,0015220,001310,00121

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что динамика количества ночевок уменьшается с каждым годом также как и доля рынка гостиницы Черноморье.

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи по целям поездки

Период (год.)

Цели

Поездок

200620072008
Досуг, отдых122530
Деловая423421
Лечение4,23,12,2
Прочее211512

На основе данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи меняется по годам: клиентов с целью отдыха стало больше, зато уменьшилось количество клиентов, имеющих целью поездки деловое общение.

А) Абсолютный прирост (досуг) 2007г. = 25-12 = 13

Абсолютный прирост (досуг) 2008г. = 30-25 = 5

Средний абсолютный прирост (досуг) = (30 – 12)/(3-1) = 9

Темп роста (досуг) цепной 2007г. = 25/12 = 2,08

Темп роста (досуг) цепной 2008г. = 30/25 = 1,2

Темп роста базисный (досуг) = 30/12 = 2,5

Темп прироста (досуг) цепной 2007г. = 208 -100% = 108%

Темп прироста (досуг) цепной 2009г. = 120 -100% = 20%

Темп прироста (досуг) базисный = 250 -100% = 150%

Б) Абсолютный прирост (деловая) 2007г. = 34-42 = -8

Абсолютный прирост (деловая) 2008г. = 21-34 = -13

Средний абсолютный прирост (деловая) = (21-42)/(3-1) = -10,5

Темп роста (деловая) цепной 2007г. = 34/42 = 0,81

Темп роста (деловая) цепной 2008г. = 21/34 = 0,62

Темп роста базисный (деловая) = 21/42 = 0,5

Темп прироста (деловая) цепной 2008г. = 81-100% = -19%

Темп прироста (деловая) цепной 2009г. = 62 -100% = -38%

Темп прироста (деловая) базисный = 50 -100% = -50%

В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5

Абсолютный прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5

Средний абсолютный прирост (лечение) = (15 – 11)/(3-1) = 2

Темп роста (лечение) цепной 2008г. = 12,5/11 = 1,14

Темп роста (лечение) цепной 2009г. = 15/12,5 = 1,2

Темп роста базисный (лечение) = 15/11 = 1,36

Темп прироста (лечение) цепной 2008г. = 114-100% = 14%

Темп прироста (лечение) цепной 2009г. = 120-100% = 20%

Темп прироста (лечение) базисный = 136-100% = 36%

Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1

Абсолютный прирост (прочее) 2009г. = 6,5-8,6 = -2,1

Средний абсолютный прирост (прочее) = (6,5 – 5,5)/(3-1) = 0,5

Темп роста (прочее) цепной 2008г. = 8,6/5,5 = 1,56

Темп роста (прочее) цепной 2009г. = 6,5/8,6 = 0,76

Темп роста базисный (прочее) = 6,5/5,5 = 1,18

Темп прироста (прочее) цепной 2008г. = 156-100% = 56%

Темп прироста (прочее) цепной 2009г. = 76-100% = – 24%

Темп прироста (прочее) базисный = 118-100% = 18%

Таблица 2.4

Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы

ООО “Черноморье”

Периоды

Уровень загрузки по периодам в %
01.11-31.031.04-30.061.07-31.0801.09-31.10.
200716,538,570,512
200817,542,571,411
200915,443,669,817

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что наибольший уровень загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее – на сентябрь-октябрь.

Коэффициент сезонности (01.11-31.03) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17,5/15,4 = 1,14%.

Коэффициент сезонности (01.04-30.06) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 43,6/38,5 = 1,13%.

Коэффициент сезонности (01.07-31.08) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 71,4/69,8 = 1,02%.

Коэффициент сезонности (01.09-31.10) = (максимальный уровень загрузки/минимальный уровень загрузки) = 17/11 = 1,55%.

Далее проводится анализ общих рыночных условий и дается обзор рынка в целом. Для этого анализируются экономические данные и общие рыночные условия, которые могут воздействовать на существующий рынок средств размещения. Ключевые экономические факторы включают:

– тенденции занятости;

Таблица 2.5

Динамика безработицы в России

200720082009
Тысяч человек
Экономически активное население – всего725007150077000
в том числе:
занятые в экономике670006550069800
безработные550060007200
безработные в %7,598,399,35

Уровень безработицы 2007г. = (безработные /экономически активное население)Ч100% =5500/72500Ч Ч 100% = 7,59%

Уровень безработицы 2008г. = (безработные /экономически активное население)Ч100% =6000/71500Ч Ч 100% = 8,39%

Уровень безработицы 2009г. = (безработные /экономически активное население)Ч100% =7200/77000Ч Ч 100% = 9,35%

Абсолютный прирост (уровень безработицы) 2008г. = 8,39-7,59 = 0,8%

Абсолютный прирост 2009г. = 9,35 – 8,39 = 0,96%

Средний абсолютный прирост = (9,35 – 7,59)/2 = 0,88%

Темп роста (цепной) 2008г. = 8,39/7,59 = 1,11

Темп роста (цепной) 2009г. = 9,35/8,39 = 1,11

Темп роста (базисный) = 9,35/7,59 = 1,23

Темп прироста (цепной) 2008г. = 111 – 100% = 11%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 111 – 100% = 11%

Темп прироста (базисный) = 123 – 100% = 23%

По данным расчетов можно сделать вывод о том, что уровень безработицы вырос на 23% по сравнению с 2007г.

– тенденции изменения величины ВВП;

Таблица 2.6

Динамика реального объема произведенного ВВП

Показатель200720082009
Реальный объем произведенного ВВП (млрд. руб.)7600,67700,68500,8

Абсолютный прирост (Объем ВВП) 2008г. = 7700,6 – 7600,6 = 100 млрд. руб.

Абсолютный прирост 2009г. = 8500,8 – 7700,6 = 800,2 млрд. руб.

Средний абсолютный прирост = (8500,8 – 7600,6)/2 = 450,1

Темп роста (цепной) 2008г. = 7700,6/7600,6 = 1,01

Темп роста (цепной) 2009г. = 8500,8/7700,6 = 1,10

Темп роста (базисный) = 8500,8/7600,6 = 1,12

Темп прироста (цепной) 2008г. = 101 – 100% = 1%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 110 – 100% = 10%

Темп прироста (базисный) = 112 – 100% = 12%

Можно говорить о том, что Объем ВВП вырос на 12% по сравнению с 2007г.

– демографические тенденции;

Таблица 2.7

Динамика численности населения России

ГодыВсе население, млн. человекРодившиесяУмершиеЕстественный прирост, убыль (-)
2007145,51457,42303,9-846,5
2008144,61479,62166,7-687,1
2009143,61610,12080,4-470,3

Абсолютный прирост (численность населения) 2008г. = 144,6 – 145,5 = – 0,9 млн. чел.

Абсолютный прирост 2009г. = 143,6 – 144,6 = – 1млн. чел.

Средний абсолютный прирост = (143,6 – 144,6)/2 = – 0,5

Темп роста (цепной) 2008г. = 144,6/145,5 = 0,99

Темп роста (цепной) 2009г. = 143,6/144,6 = 0,99

Темп роста (базисный) = 143,6/145,5 = 0,99

Темп прироста (цепной) 2008г. = 99 – 100% = – 1%

Темп прироста (цепной) 2009г. = 99 – 100% = – 1%

Темп прироста (базисный) = 99 – 100% = – 1%

Численность населения уменьшилась на 1% по сравнению с 2007г.

Таблица 2.8

Анализ основных конкурентов гостиницы “Черноморье”. Уровня 2 *

НазваниеГостиница “Приморская”Гостиница “Москва”Гостиница “Черноморье”
1234
МесторасположениеГ. Сочи, ул. Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами “Жемчужина” и “Парк отель”, 200 м от пляжа и аквапарка “Маяк”. Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км.

354000, г. Сочи, Курортный проспект, 18

В деловом центре Сочи в районе морвокзала, в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи – 500 м.

Г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком “Дендрарий”, 200 м от моря. А/п – 25км, ж/д Сочи – 4 км.
Физические параметры гостиницы:

2*, 280 номеров

2*, 10-этажное здание, 400 мест, построено в 1984г., косметический ремонт в 2000 г

2*, 5-ти этажное здание, на 53 номера

РепутацияНеизвестнаяНеизвестнаяИзвестная
Услуги

Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабииет, сауна, фотоуслуги.

Рестораны, лобби-бар, тренажерный зал 100 м2, авиа – и ж/д. кассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон,

Массажный кабинет, сауна, фотоуслуги

Бар на 8 мест,
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон)1200-2500р.1300-6200р.1400-1600р.
Характеристика загрузки41%35%31,6 %
Каналы сбытаИндивидуальныеделовые клиентыи туристы (специальные ценыдля туристических агентств),корпоративныеклиенты (гибкиескидки)Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок,

Индивидуальные

И корпоративные

Клиенты

РекламаСтатьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочникахКачественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничныхи туристических кругах, втуристическихсправочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках

Информацияв районной печати, из уст в уста среди

Клиентов гостиницы,

Информация в туристических справочниках

Таблица 2.9

Анализ основных конкурентов гостиницы “Черноморье”.Уровня 3*

НазваниеГостиница “Жемчужина”SPA-отель “Сочи-Бриз”Гостиница “Черноморье”
1234
МесторасположениеВ центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт – 30км, ж/д станция Сочи -2 км.

В центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком “Дендрарий”, 300 м от моря. А/п – 25км, ж/д Сочи -4 км.

5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров

Г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком “Дендрарий”, 300 м от моря. А/п – 25км, ж/д Сочи – 4 км.
Физические параметры гостиницы:10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров5-ти этажное здание, на 51 номер
РепутацияНеизвестнаяИзвестнаяНеизвестная
Автоматизация управления гостиницейВысокаяЧастичнаяВысокая
Текучесть кадровНизкаяВысокаяНизкая
Услуги

Кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, – пляж (аренда), детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом;

Две сауны – на пляже и при б ассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др.

Открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан

Кафе на 15 мест,

Конференц зал, сауна, бильярд,

Интернет, телефон, прачечная

Химчистка (аутсортинг),

Переговорная комната, банкетный зал.

Качество услугХорошееХорошееХорошее
Контроль качества предоставляемых услугВремя от времениПостоянныйВремя от времени

Стоимость руб./ сут.

(в высокий сезон)

(нижний ценовой диапазон – цена за место в 2-х местн. стандартн. номере)

2100-41501400-310001980-2580
Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %805575
Характеристика загрузки, %3933,541
Доля деловых туристов в общем числе гостей, %254050
Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %301025
Маркетинговая стратегияВнедрены отдельные элементыРазработкаВнедрены отдельные элементы
Каналы сбыта

Клиенты крупных компаний, индивидуальные деловые клиентыи туристы (спе-

Циальные ценыдля туристических агентств),

Корпоративныеклиенты (гибкие скидки)

Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана

Гибкая система

Скидок, действуют тарифывыходного дня

Индивидуальные

И корпоративные

Клиенты

Реклама

Статьи в специализированнойпрессе, контакты с отделамипродаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие в

Ежегодныхроссийских и зарубежных туристическихвыставках исеминарах

Информация в профессиональных гостиничныхи туристических кругах, втуристическихсправочниках, статьи в специализированной прессе

Информацияв районной печати, из уст в уста среди

Клиентов гостиницы,

Информация в туристических справочниках

Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности, как самого предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT-анализ.

В заключение второй главы важно отметить, что уровень безработицы к 2009 году вырос на 23%, Объем ВВП вырос на 12% и население уменьшилось на 1%. Реконструкция гостиницы Черноморье своевременна, так как на основе анализа основных конкурентов видно, что постройка их относится примерно к одному временному периоду. Физический износ здания примерно одинаков и внедрение новых технологий вместе с отреставрированным зданием притянет новый поток клиентов.

Номера гостиницы рассчитаны на потребителей с разным уровнем доходов. В основном наша гостиница рассчитана на клиентов, посещающих г. Сочи с деловыми целями и туристов, доля которых – 80% от общего объема въездного туризма. При этом следует отметить, если бизнес-туристы прибывают на достаточно продолжительный срок, то высока вероятность, что они поселятся в гостинице 3*, чем в гостинице 4* и 5*, так как номера существенно отличаются по стоимости, и чем в гостинице 2*, так как качество предоставляемых услуг в отеле 3* выше, чем в 2-хзвездочном отеле. То же можно сказать и о туристах, прибывающих на отдых.

Глава III. План маркетинга

Стратегическое планирование.

Проведите SWOT анализ гостиницы “Черноморье ” 2* сформируйте на его основе цели и стратегии развития.

Конкурент 1Конкурент 2Своя компания
“Жемчужина”“Сочи-Бриз”“Черноморье”
Сильные стороныМесторасположение, Наличие широкого спектра услуг, Высокое качество обслуживания, наличие номеров различных ценовых категорий.Хорошая репутация у постояльцев, оказание дополнительных услуг, хорошее качество услуг, наличие номеров различных ценовых категорий, близость расположения к ж/д вокзалу и автовокзалу.Оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий.
Слабые стороныУхудшающаяся конкурентная позиция, небольшие маркетинговые способности, среднее качество услуг, плохая реклама.Небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама, плохая связь с городской системой транспорта.Недостаточный управленческий опыт, плохая реклама, недостаточность информации в СМИ, ухудшающаяся конкурентная позиция.
ВозможностиРасширение предоставляемых услуг, привлечение инвесторов.Переход к более эффективным стратегиям, увеличение постоянных клиентов, привлечение инвесторов.Расширение предоставляемых услуг, Увеличение клиентов, привлечение инвесторов, постоянные клиенты, повышение качества предоставляемых услуг, эффективный менеджмент.
УгрозыВозможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, неблагоприятная политика правительства.Возрастающее конкурентное давление, неудовлетворенность клиентов качеством услуг.Изменение потребительских предпочтений, неблагоприятная политика правительства, неудовлетворенность клиентов качеством услуг, появление конкурентов.

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: удобное месторасположение гостиницы, Оказание дополнительных услуг, индивидуальный подход к клиенту, наличие номеров различных ценовых категорий. Так же необходимо учитывать, что конкурентоспособность гостиницы зависит не только от набора услуг, но и от их качества.

Программа маркетинга

А) планирование продукта (услуги)

Согласно Системы классификации гостиниц и других средств размещения, утвержденную Приказом Ростуризма от 21 июля 2005 г. N86.

Таблица 3.1

Пространственная композиция мини-отеля

Наименование объектаПлощадь, м.2Доля в общей площ., %
Вестибюль гостиницы633,97
Однокомнатный одноместный номер (12)1612,11
Однокомнатныйдвухместный (36)2556,78
Двухместные номера люкс (5)3511,04
Кафе382,40
Подсобные помещения281,77
Мини-прачечная140,88
Офисы для персонала402,52
Коридоры, лестницы и прочие помещения1358,52
Итого общая площадь гостиницы:1585100
Парковка для автомобилей жителей гостиницы
Парковка для служебных автомобилей
Прилегающая территория52

Жизненный цикл услуги – это период, с момента выхода услуги на рынок до момента ее ухода с рынка.

В зависимости от услуги и, что немаловажно, от характера ее предоставления, ЖЦУ может равняться нулю, или бесконечности.

Принято выделять шесть основных стадий жизненного цикла услуги, для каждой из которых характерно определенное сочетание маркетинговых мероприятий, предоставляющее возможность производителю услуг осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику по ведения на рынке.

Таблица 3.2

Тарифный план предприятия по номерам гостиницы “Черноморье”

СезоныСегментыЦена по категории номера, руб.

Однокомнатный

Одноместный

Однокомнатный

Двухместный

Двухкомнатный

Двухместный

ВысокийОдиночные клиенты198022602580
Туроператоры, корпоративные клиенты138615821806
Туристические агентства178220342322
СреднийОдиночные клиенты186021002140
Туроператоры, корпоративные клиенты130214701498
Туристические агентства167418901926

Низкий (ноябрь-март)

Одиночные клиенты146016902000
Туроператоры, корпоративные клиенты102211831400
Туристические агентства125415211800

Таблица 3.3

Тарифный план кафе гостиницы “Черноморье”

Вид питанияСтоимость, РУБ.
Завтрак250
Обед290
Ужин270

Таблица 3.4

Тарифный план дополнительных услуг гостиницы “Черноморье”

Наименование услугиКоличествоЦена с НДС, руб.
123
Сауна, ч1380
Бильярд, ч1180
Интернет, 1ч.1150
Телефон, мин130
Прачечная 5кг.1170
Химчистка (аутсортинг)1300
Аренда переговорной комнаты, ч4165
Аренда банкетного зала, ч помещение10370

После разработки ценовой структуры и ценовой стратегии компании необходимо регулярно отслеживать и корректировать цены на основе маркетинговых исследований, проводимых на регулярной основе самим же предприятием (например, анкетирование гостей и опрос мнения при поселении и при выезде гостя).

Сформировать гибкие ценовые стратегии в зависимости: от возраста клиентов, регулярности и продолжительности отдыха.

В) планирование продаж

Таблица 3.5

Квотирование мест каналам сбыта на 2010г.

№п/пКанал сбытаКвота мест,%
1Тур. агентство “Афродита” г. С.-П.17
2Тур. агентство “Кронос” г. С.-П.19
3Тур. агентство “Мицар” г. Москва25
4Тур. агентство “Север” г. Москва11
5Тур. агентство “Эко-тур” г. Сочи14
6Тур. Агентство “Люкс-Трэвел” г. Сочи7
7Тур. Агентство “Люкс-тур” г. Сочи7
8Всего100

В) планирование продвижения

Определить сумму расходов на рекламу, если ее величина составит 2% от суммы выручки (45 000 руб.). Распределите рекламный бюджет следующим образом:

– наружная реклама (26%) – 11700 руб.;

– участие в выставках (14 %) – 6300 руб.;

– реклама в прессе (25%) – 11250 руб.;

– сувенирная реклама (5%) – 2250 руб.;

– печатная реклама (5 %) – 2250 руб.;

– радио реклама (10%) 4500 руб.;

– компьютеризированная реклама (15%) – 4750 руб.

Глава IV. Организационный план реализации проекта гостиницы “Черноморье”

В настоящее время структура управления гостиницей представлена тремя уровнями иерархии и имеет линейно-функциональную структуру управления:

1 – й уровень – директор гостиницы;

2 – й уровень – администратор;

3 – й уровень – горничные, уборщик и т. д.

Персонал гостиницы по штатному расписанию насчитывает 19 человек.

Рис. 1. Организационная структура управления гостиницы Черноморье.

Директор гостиницы Чехов В. П., занимающий эту должность с 2003г., имеет ряд обязанностей таких, как:

Управление предприятием гостиничного типа, его персоналом и оборудованием.

Контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;

Контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;

Контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

Главный бухгалтер Бережкова И. Г., занимающая должность с января 2006г. выполняет на предприятии функции:

Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;

Предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

Предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

Администраторы гостиницы выполняют следующие функции:

Занимаются вопросами оперативного управления;

Занимаются документальным оформлением приема и проживания клиентов, обеспечивают индивидуальный подход к каждому клиенту;

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений, и безопасности клиентов.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Глава V. План производства

1) Расчет потребности основных фондов.

Инвестиции, требующиеся для проведения реконструкции и ремонтных работ, обустройства прилегающей территории, закупки необходимого оборудования (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Расчет потребности в основных фондах гостиницы “Черноморье”

Наименование оборудованияКол-во, шт.Цена ед., руб.Стоимость, руб.
Здание гостиницы156 000 00056 000 000
Вестибюль
Стойка “Reception”12350023 500
Комплект мягкой мебели32350070500
Номерной фонд и офис
Компьютер33250097500
Санитарно-гигиенический узел
Душевая кабина со смесителем5311400604200
Кафе
Барная стойка12150021500
Кассовый аппарат21550031000
Кофе-машина13150031500
Универсальная кухонная машина12750027500
Плита12150021500
Шкаф пекарный12550025500
Посудомоечная машина18250082500
Холодильный шкаф12150021500
Кондиционер14500045000
Мини-прачечная и подсобные помещения
Стиральная машина18550085500
Гладильные катки16550065500
Гладильная система11150011500
Паровая чистящая система11800018000
Итого:57 283 700

Таблица 5.2

Расчет потребности в оборотных средствах гостиница “Черноморье”

Расчет потребности в оборотных средствах
№ п/пНаименование имуществаКол-воЦена за единицу в руб.Общая стоимость, руб.
Вестибюль
Столик журнальный66503900
Номерной фонд и офисы
Кровать двуспальная416400262400
Кровать односпальная12440052800
Тумба прикроватная941140107160
Светильник бра9464060160
Телевизор535040267120
Телефон5344023320
Компьютерный стол и кресло3540016200
Сейф545400291600
Холодильник545040272160
Шкаф для одежды544040218160
Стол5494050760
Зеркало большое с полочкой542040110160
Комплект занавесок54184099360
Комплект постельного белья (1,5)12124014880
Комплект постельного белья (2,0)41144059040
Подушки, одеяло, покрывало (1,5)11154016940
Подушки, одеяло, покрывало (2,0)41184075440
Санитарно-гигиенический узел
Раковина со смесителем532540134620
Унитаз532040108120
Набор для санузла534540240620
Полотенце банное5343022790
Полотенце для рук531306890
Халат махровый5333017490
Кафе
Электрокипятильник163306330
Столовые приборы и посуда431305590
Столовое белье431456235
Фирменная одежда2454012960
Мебель для кафе43104044720
Мини-прачечная и подсобные помещения
Тележка для горничной222404480
Тележка сервисная212402480
Тележка багажная118401840
Итого2 616 725

Расчет месячной потребности в расходных материалах

Таблица 5.3

Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница “Черноморье”

№ п/пНаименование имуществаКол-во на месяцЦена за единицу в руб.Общая стоимость в руб.
1Чистящие средства2146966
2Средства для мытья посуды31561736
3Перчатки1616256
4Губка для мытья посуды216126
5Туалетное мыло6114854
6Бумага туалетная31072170
7Салфетки61084880
8Зубочистки51031530
9Трубочки2103630
10Канцтовары755
11Свечи112077840
12Цветы живые11203336960
13Продукты питания635000
14Напитки215000
ИТОГО:908 703

Годовая потребность в расходных материалах гостиницы Черноморье = 908 703Ч12 = 10 904436 руб.

Расчет потребности в нематериальных активах

Таблица 5.4

Расчет нематериальных активов гостиница “Черноморье”

№ п/пНаименование имуществаЗатраты
1Лицензирование16700
2Сертификация8700
3Изготовление печатей, штампов16300
4Изготовление вывески26000
5Программное обеспечение20000
6Установка сигнализации13700
7Установка телефона13400
8Санитарно-эпидемиологические мероприятия8200
ИТОГО:123000

Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы “Черноморье”

Таблица 5.5

Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы “Черноморье”

№ пДолжностьЧисленностьОклад, руб.Фонд оплаты труда, руб.
Административно-управленческий персонал
1Директор, гл. бухгалтер12550025500
2Администратор21550031000
Итого3
Производственный персонал
7Повар2970019400
8Бармен-кассир2980019600
9Официант-портье3810024300
10Горничная3830024900
11Уборщица3620018600
12Разнорабочий173007300
13Охранник21200012000
Итого16
Итого – общий фонд оплаты труда (в месяц)182600

Калькулирование себестоимости единицы услуг отдельных предприятий туризма

Амортизация производственных фондов предприятия.

Таблица 5.6

Амортизационные отчисления для основных фондов гостиницы “Черноморье” (в год)

№ п/пНаименованиеСрок службы (год.)Балансовая стоимость, руб.Сумма амортизационных отчислений
1.Здание5056000000200 000
2.Плита, шкаф пекарный1047000850
3.Барная стойка, кофе-машина, универсальная кухонная машина, посудомоечная машина, кондиционер, холодильный шкаф82295003950
4.Стойка “Reception”, комплект мягкой мебели, компьютер, душевая камера со смеситетелем, кассовый аппарат, стиральная машина, гладильные катки, гладильная система, паровая чистящая система5

878700

9700
Итого57155200214500

Расчет амортизации нематериальных активов гостиницы “Черноморья”

Амортизация нематериальных активов (123 000) при сроке службы 5 лет и годовой норме амортизации 20% равна 6700 руб.

Расчет себестоимости услуг гостиницы “Черноморья”

Таблица 5.7

Расчет себестоимости услуг гостиницы “Черноморья” по экономическим элементам.

№ п/пСтатья затратСумма затрат, руб.
Материальные затраты
1Затраты на сырье, материалы и хозяйственные нужды (потребность в расходных материалах)10904436
Коммунальные расходы общая площадь гостиницы м. кв. Ч145руб. Ч12мес.2757900
2Затраты на оборотные средства (сроком службы более одного года из таблицы “Расчет потребности в оборотных средствах гостиница “Черноморье”)2616725
Затраты на оплату труда
3Зарплата персонала182600
Отчисления на социальные нужды
4ЕСН (единый социальный налог)47476
Затраты на амортизацию
5Амортизационные отчисления221200
Итого – затраты (в год)16730337

Расчет производственной программы гостиницы “Черноморья”

Таблица 5.8

Программа производства услуг гостиницы “Черноморье”

Наименование номера1 Кв.2кв3кв.4кв.
Однокомнатный одноместный номер (11) (11 мест)
Кол. ночевок427615885
Загрузка, %16,528,571,529,5
Однокомнатныйдвухместный (36) (72 мест)
Кол. ночевок556818077
Загрузка, %20,525,570,530
Двухместные номера люкс (5) (10 места)
Кол. ночевок204416575
Загрузка, %162874,526,5
Ночей всего117188503237
Ночей всего за год1045

Схема производственного процесса гостиницы “Черноморья”

Таблица 5.9

Схема производственного процесса

Наименование операцийПродолжительность операций (мин)
Гостиница
Прием и размещение гостя25
Уборка одного номера30
Кафе
Прием заказа5
Приготовление 1 чашки чая или кофе7
Приготовление горячих блюд20
Приготовление десертов20
Подача холодных закусок, других готовых блюд7
Оформление и выдача заказа10

Глава VI Финансовый план реализации проекта.

Необходимый объем капитальных вложений. Динамика и структура капитальных вложений отражены в табл. 6.1

Таблица 6.1

Расчет суммы необходимых капиталовложений гостиницы Черноморье

П/п

Необходимые капвложенияЕд. изм.ВсегоЗатраты по годам
1-й;2-й3-й4-й5-й …10-й
1Расчет потребности в основных фондах гостиницыРуб.572837001283700
2Капитальный ремонт, реконструкция, прокладка коммуникаций, монтаж оборудованияРуб1500000750000750000
3Расчет потребности в нематериальных активахРуб123000630004000020000
4Расчет потребности в оборотных средствах (ресторан)Руб261672515000001000000116725
5Рекламная кампанияРуб4500045000
Общие капвложенияРуб6156842536417001790000136725

Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье.

Источники финансирования указаны в табл. 6.2

Таблица 6.2

Расчет источников финансирования

1Источники финансированияЕдиницыВсегоФинансирование по годам
123456

1

2

3

4

5

Инвестиции

Акционеры

Кредит

Собственные средства

Реинвестиции

Итого

Тыс. руб.

4730,575

600

1468,425

56000

1573,275

600

1468,425

56000

1790

1367,3

Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье

Таблица 6.3

Расчет расходов по кредиту

ПоказательЕд. изм.Всего1-й год2-й год3-й год4-й год5-й год.
Взятый кредитТыс. руб.1468,425
Сумма основного долга кредита1468,4251174,74881,055587,37293,685
Проценты по кредиту190,895152,716114,53776,35838,179
Погашение основной суммы долга по кредиту293,685293,685293,685293,685293,685

Структура формирования доходов гостиницы Черноморье

Таблица 6.4

Структура формирования доходов.

Центры прибылиЕд. изм.ВсегоПоступления по годам
1-й2-й3-й4-й5-й6-й7-й8-й
1Продажа номеров

Тыс.

Руб.

21699,924303,92722030486,83414538242,642831,747971,6
2Доход от дополнительных услуг3254,93645,6408345735121,85736,46424,87195,7
3Доход от кафе18057,618057,618057,618057,618057,618057,618057,618057,6
4Выручка без НДС43012,446007,14936153117,457324,662036,667314,173224,9

Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье.

Таблица 6.5

Расчет общей себестоимости

Статьи себестоимостиЕд. измВсегоЗатраты по годам
1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год
1Материальные затраты

Тыс. руб.

87235,210904,410904,410904,410904,410904,410904,410904,410904,4
2Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов1769,6221,2221,2221,2221,2221,2221,2221,2221,2
3Зарплата персонала2088,186182,6200,86220,946243,04267,344294,078323,485355,833
4Начисление на заработную плату – ЕСН542,928447,47652,223657,445,963,190469,509476,460284,106192,5166
5Выплата процентов по кредиту572,685190,895152,716114,53776,35838,179
6Себестоимость92208,611546,5711531,411518,5311508,1911500,6311496,1411533,1911573,95

Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье.

Таблица 6.6

Формирование и распределение прибыли.

ПоказательВсего.Величина показателей по годам тыс. руб.
1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год
Выручка (доход) от реализации услуг гостиницы43012,446007,14936153117,457324,662036,667314,173224,9
Себестоимость услуг11546,5711531,411518,5311508,1911500,6311496,1411533,1911573,95
Прибыль до налогооблажения31465,8334475,737842,4741609,2145823,9750540,4655780,9161650,95
Налог на прибыль6293,1666895,147568,4948321,8429164,79410108,0911156,1812330,19
Чистая прибыль25172,6627580,5630273,9833287,3736659,1740432,3744624,7349320,76
Покрытие кредита484,58446,401408,222370,043331,864
Реинвестирование
Доходы учредителей от проекта (дивиденды)24688,0827134,1629865,7532917,3336327,3140432,3744624,7349320,76

Расчет NPV проекта

Таблица 6.7

Расчет показателя NPV проекта реконструкции гостиницы Черноморье

Показатель

Всего

Тыс. руб.

Величина показателей по годам тыс. руб.
1 год2 год3 год4 год5 год6 год7 год8 год
Чистая прибыль25172,6627580,5630273,9833287,3736659,1740432,3744624,7349320,76
Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов

221,2

221,2221,2221,2221,2221,2221,2221,2
Денежный поток24951,4627359,3630052,7833066,173643940212,1744403,,5349099,56
Q(t) при r=0.13484,58446,401408,222370,043331,864
PV24631,2526661,6528910,5531401,1934160,1137213,5340564,9944279,43
Объем инвестиций

1573,275

600

1468,425

1790

1367,3
NPV257382

Рассчитайте IRR проекта реконструкции гостиницы Черноморье

IRR = ra + (rb – ra)*NPVa/(NPVa – NPVb) = 10 + (15 – 10)*257382 / (257382 – (- 5536,11)) = 61,7867%


Проект реконструкции гостиницы Черноморье